[종목분석] 케이아이엔엑스(093320) 주가 분석_'23.12.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 95,800 (+7,800, +8.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	케이아이엔엑스	종목코드	093320
시가총액	429,440,000,000	상장주식수	4,880,000
상장일	2011-02-08	외국인 주식비율	29.74
유통주식수	2,871,880	유통주식비율	58.85
PBR	2.74	PER	15.79
PCR	11.65	ROE	576.277
BPS	30,111.0	EPS	5,225.0
EV/EBITDA	8.29	52주 beta	0.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	86,400.00	85,670.00	84,355.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	81,693.33	74,754.17	66,896.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(86,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(81,693원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,896원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,885	6,897	-14,803
20일	-56,216	91,178	-41,997
60일	98,185	39,535	-147,525
120일	100,003	37,163	-143,798

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,981	1,657	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.03%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	151,352	20,236	48,296
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-16	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-05	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-07	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-06-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-12	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	845	1,109	914
매출원가	490	666	564
매출총이익	355	443	350
판매비와관리비	158	185	139
영업이익	197	259	211
영업이익(발표기준)	197	259	211
금융수익	27	51	50
금융원가	5	22	15
기타수익	16	50	16
기타비용	20	4	1
세전계속사업이익	215	334	262
법인세비용	51	61	52
계속영업이익	164	273	209
당기순이익	164	273	209
지배주주순이익	159	255	189
비지배주주순이익	5	18	20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,672	1,974	2,206
유동자산	985	1,135	1,142
비유동자산	687	840	1,064
부채	307	378	426
유동부채	172	257	321
비유동부채	135	121	105
자본	1,365	1,596	1,780
지배기업주주지분	1,247	1,456	1,616
비지배주주지분	117	140	163

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	238	346	266
당기순손익	164	273	209
현금유출이없는비용등가산	197	227	168
(현금유입이없는수익등차감)	34	84	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31	-17	-34
*영업에서창출된현금흐름	296	399	297
기타영업활동으로인한현금흐름	-58	-54	-31
투자활동으로인한현금흐름	-237	-55	-34
투자활동으로인한현금유입액	1,503	2,758	1,507
(투자활동으로인한현금유출액)	1,740	2,813	1,541
재무활동으로인한현금흐름	-119	-153	-126
재무활동으로인한현금유입액	1	5	5
(재무활동으로인한현금유출액)	95	134	102
기타재무활동으로인한현금흐름	-24	-24	-29
환율변동효과	10	-6	3
현금및현금성자산의증가	-108	133	109
기초현금및현금성자산	307	199	332
기말현금및현금성자산	199	332	441

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.52	-12.64	87.36
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,369.04	210.55	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,769,032.00	0.21	17,752.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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