[종목분석] 케이씨에스(115500) 주가 분석_'23.12.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,620 (+660, +9.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	케이씨에스	종목코드	115500
시가총액	83,520,000,000	상장주식수	12,000,000
상장일	2010-04-14	외국인 주식비율	0.31
유통주식수	3,999,600	유통주식비율	33.33
PBR	4.56	PER	100.6
PCR	25.31	ROE	2,206.14
BPS	1,523.0	EPS	69.0
EV/EBITDA	82.51	52주 beta	0.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,084.00	6,843.00	6,708.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,808.50	7,261.92	7,377.26
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,084원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,808원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,377원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-235	-2,000	2,918
20일	-85,198	-2,003	86,188
60일	-230,892	8	230,085
120일	-43,461	-515	41,990

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,661,414	650,442	195,353
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-26	임시주주총회결과
2023-07-11	주주총회소집공고
2023-07-04	자기주식취득결과보고서
2023-06-12	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-06-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-05-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-30	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-30	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	395	417	405
매출원가	325	379	356
매출총이익	70	38	49
판매비와관리비	29	33	24
영업이익	42	5	25
영업이익(발표기준)	42	5	25
금융수익	1	2	1
금융원가	0	1	1
기타수익	0	5	0
기타비용	8	1	0
세전계속사업이익	35	10	26
법인세비용	8	2	7
계속영업이익	27	8	19
당기순이익	27	8	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	329	390	284
유동자산	239	286	180
비유동자산	91	105	103
부채	123	208	99
유동부채	100	205	96
비유동부채	24	3	2
자본	206	183	185
자본금	60	60	60
자본잉여금	24	24	24
기타자본	-0	1	-2
기타포괄손익누계액	-6	-12	-10
이익잉여금(결손금)	128	110	113

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	14	33	12
법인세비용차감전계속사업이익	35	10	26
현금유출이없는비용등가산	14	9	5
(현금유입이없는수익등차감)	4	5	1
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-26	26	-17
*영업에서창출된현금흐름	19	40	13
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-7	-1
투자활동으로인한현금흐름	-83	-3	1
투자활동으로인한현금유입액	1	6	3
(투자활동으로인한현금유출액)	84	9	2
재무활동으로인한현금흐름	-5	-29	-21
재무활동으로인한현금유입액	23		2
(재무활동으로인한현금유출액)	2	2	7
기타재무활동으로인한현금흐름	-26	-26	-17
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-74	2	-8
기초현금및현금성자산	165	91	93
기말현금및현금성자산	91	93	85

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.70	-35.03	64.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	134.80	205.46	88.99
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	75,214,356.00	0.03	250,334.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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