[종목분석] KG이니시스(035600) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,430 (+200, +1.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	KG이니시스	종목코드	035600
시가총액	369,175,661,820	상장주식수	27,904,434
상장일	2002-11-22	외국인 주식비율	8.87
유통주식수	15,205,100	유통주식비율	54.49
PBR	0.88	PER	6.44
PCR	6.84	ROE	731.818
BPS	15,089.0	EPS	2,054.0
EV/EBITDA	2.9	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,178.00	12,571.00	11,959.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,154.83	11,259.17	11,978.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,178원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,155원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,978원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,900	71,652	-86,539
20일	202,225	587,830	-777,113
60일	288,658	776,931	-1,056,303
120일	-33,757	708,000	-666,208

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	363,482	618,685	284,925
공매도 잔고비중	1.3%	2.22%	1.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	382,088	36,500	97,807
공매도 거래비중	0.0%	16.31%	6.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-21	특수관계인에대한자금대여
2023-11-21	금전대여결정
2023-11-21	금전대여결정
2023-11-21	특수관계인에대한자금대여
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-08	특수관계인으로부터자금차입
2023-08-02	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-08-02	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-02	특수관계인으로부터주식의취득
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-26	특수관계인에대한담보제공

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	10,120	11,776	9,913
매출원가	7,579	9,073	7,795
매출총이익	2,541	2,703	2,118
판매비와관리비	1,475	1,638	1,336
영업이익	1,066	1,065	782
영업이익(발표기준)	1,066	1,065	782
금융수익	41	98	76
금융원가	150	159	140
기타수익	78	24	20
기타비용	220	156	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	52	34	87
세전계속사업이익	867	907	805
법인세비용	246	203	130
계속영업이익	621	704	674
당기순이익	621	704	674
지배주주순이익	481	573	574
비지배주주순이익	140	131	100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,301	14,530	16,485
유동자산	6,231	6,040	6,670
비유동자산	8,070	8,490	8,958
기타금융업자산			857
부채	9,169	8,473	9,820
유동부채	6,206	7,516	7,609
비유동부채	2,964	957	1,779
기타금융업부채			432
자본	5,132	6,057	6,665
지배기업주주지분	3,585	4,016	4,561
비지배주주지분	1,546	2,040	2,103

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,349	540	67
당기순손익	621	704	674
(현금유입이없는수익등차감)	118	145	324
*영업에서창출된현금흐름	1,655	844	350
기타영업활동으로인한현금흐름	-305	-304	-284
투자활동으로인한현금흐름	-273	-793	-1,040
투자활동으로인한현금유입액	669	1,176	2,586
(투자활동으로인한현금유출액)	941	1,968	3,626
재무활동으로인한현금흐름	-410	-676	318
재무활동으로인한현금유입액	2,513	2,769	9,400
(재무활동으로인한현금유출액)	2,792	3,301	8,936
기타재무활동으로인한현금흐름	-132	-145	-145
환율변동효과	0	-1	-0
현금및현금성자산의증가	666	-930	-655
기초현금및현금성자산	2,061	2,728	1,798
기말현금및현금성자산	2,728	1,798	1,144

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.31	-28.47	71.53
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	616.08	110.10	45.87
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,656,006.00	0.26	-52,578.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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