[종목분석] 원익머트리얼즈(104830) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,500 (+800, +2.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	원익머트리얼즈	종목코드	104830
시가총액	361,849,600,000	상장주식수	12,608,000
상장일	2011-12-28	외국인 주식비율	16.04
유통주식수	6,844,880	유통주식비율	54.29
PBR	0.81	PER	6.27
PCR	-36.82	ROE	774.074
BPS	35,324.0	EPS	4,579.0
EV/EBITDA	3.27	52주 beta	0.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,020.00	27,580.00	27,422.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,668.33	27,663.33	27,979.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,020원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,668원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,980원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,380	53,140	-54,997
20일	185,098	-104,966	-71,912
60일	104,918	63,630	-156,710
120일	-251,251	453,112	-210,432

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	269,387	263,221	63,670
공매도 잔고비중	2.14%	2.09%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	204,672	31,634	37,785
공매도 거래비중	0.07%	21.05%	6.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-12	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,107	5,813	2,995
매출원가	2,160	4,352	2,429
매출총이익	947	1,461	566
판매비와관리비	442	573	389
영업이익	505	888	177
영업이익(발표기준)	505	888	177
금융수익	68	28	24
금융원가	10	84	39
기타수익	48	138	51
기타비용	101	92	25
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	142	-112	14
세전계속사업이익	652	767	202
법인세비용	124	190	26
계속영업이익	528	577	175
당기순이익	528	577	175
지배주주순이익	528	577	175

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,629	5,830	5,037
유동자산	1,374	2,470	1,696
비유동자산	3,256	3,361	3,341
부채	707	1,377	505
유동부채	688	1,364	487
비유동부채	19	13	18
자본	3,923	4,454	4,532
지배기업주주지분	3,923	4,454	4,532

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	590	-98	1,077
당기순손익	528	577	175
현금유출이없는비용등가산	468	903	299
(현금유입이없는수익등차감)	218	60	176
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-91	-1,384	990
*영업에서창출된현금흐름	688	36	1,288
기타영업활동으로인한현금흐름	-97	-134	-211
투자활동으로인한현금흐름	-571	-266	-236
투자활동으로인한현금유입액	150	254	13
(투자활동으로인한현금유출액)	727	531	267
기타투자활동으로인한현금흐름	6	10	18
재무활동으로인한현금흐름	-84	465	-644
재무활동으로인한현금유입액	3	586	380
(재무활동으로인한현금유출액)	56	60	918
기타재무활동으로인한현금흐름	-31	-61	-106
환율변동효과	14	0	5
현금및현금성자산의증가	-50	101	201
기초현금및현금성자산	499	449	549
기말현금및현금성자산	449	549	750

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.83	-12.12	87.88
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	412.55	222.12	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	248,201.00	0.20	12,229.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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