[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 159,800 (-2,800, -1.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데케미칼	종목코드	011170
시가총액	6,955,283,129,400	상장주식수	42,775,419
상장일	1991-05-30	외국인 주식비율	24.99
유통주식수	18,941,000	유통주식비율	44.28
PBR	0.4	PER	95.12
PCR	-34.99	ROE	23,780.0
BPS	404,096.0	EPS	1,709.0
EV/EBITDA	51.57	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	160,120.00	158,600.00	155,585.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	145,480.00	147,201.67	163,030.10
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(160,120원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(145,480원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(163,030원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,953	-4,346	12,441
20일	-54,307	335,053	-272,595
60일	-375,866	1,016,337	-638,114
120일	-321,589	324,209	-10,310

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	301,993	218,573	129,076
공매도 잔고비중	0.71%	0.51%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	53,277	44,879	154,301
공매도 거래비중	0.02%	16.32%	6.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-06	[기재정정]신규시설투자등(자율공시)
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	[기재정정]특수관계인에대한출자
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-26	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-10-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-15	특수관계인에대한자산양도
2023-09-15	특수관계인에대한출자
2023-09-13	특수관계인에대한출자
2023-09-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-05	증권발행실적보고서
2023-09-05	투자설명서
2023-09-04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-08-30	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	181,205	222,761	147,503
매출원가	156,565	219,928	139,650
매출총이익	24,640	2,833	7,854
판매비와관리비	9,283	10,459	8,605
영업이익	15,356	-7,626	-751
영업이익(발표기준)	15,356	-7,626	-751
금융수익	1,790	4,994	3,992
금융원가	2,555	7,206	5,549
기타수익	2,858	15,687	4,873
기타비용	2,233	12,300	2,657
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3,659	2,526	418
세전계속사업이익	18,875	-3,926	326
법인세비용	4,738	-4,204	-595
계속영업이익	14,136	278	921
중단영업이익			271
당기순이익	14,136	278	1,192
지배주주순이익	13,337	616	718
비지배주주순이익	799	-338	474

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	228,552	267,846	329,567
유동자산	94,307	94,662	108,465
비유동자산	134,244	173,184	221,102
부채	74,159	95,203	128,483
유동부채	45,791	63,840	70,191
비유동부채	28,368	31,363	58,291
자본	154,392	172,642	201,084
지배기업주주지분	143,983	144,454	159,490
비지배주주지분	10,410	28,189	41,595

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	14,862	-1,675	8,573
당기순손익	14,136	278	1,192
현금유출이없는비용등가산	16,384	24,850	11,918
(현금유입이없는수익등차감)	6,265	18,536	5,777
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,021	-4,050	2,635
*영업에서창출된현금흐름	16,234	2,542	9,968
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,371	-4,217	-1,395
투자활동으로인한현금흐름	-14,584	-6,883	-51,188
투자활동으로인한현금유입액	4,855	36,709	22,121
(투자활동으로인한현금유출액)	20,453	46,289	75,704
기타투자활동으로인한현금흐름	1,014	2,697	2,394
재무활동으로인한현금흐름	-71	21,320	38,031
재무활동으로인한현금유입액	27,793	58,180	78,019
(재무활동으로인한현금유출액)	25,748	32,233	35,957
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,117	-4,626	-4,031
영업투자재무활동기타현금흐름			-436
환율변동효과	598	-695	250
현금및현금성자산의증가	806	12,068	-4,771
기초현금및현금성자산	15,223	16,029	28,097
기말현금및현금성자산	16,029	28,097	23,326

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.56	-40.62	59.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,740.68	74.57	32.28
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,000,496.00	-0.07	370.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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