[종목분석] 에스코넥(096630) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,740 (-72, -3.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	에스코넥	종목코드	096630
시가총액	135,224,966,580	상장주식수	74,627,465
상장일	2007-12-26	외국인 주식비율	1.34
유통주식수	59,970,600	유통주식비율	80.36
PBR	2.62	PER	31.26
PCR	14.17	ROE	1,193.13
BPS	744.0	EPS	62.0
EV/EBITDA	10.5	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,906.00	2,075.50	2,070.95
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,916.40	1,789.22	1,562.85
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,906원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,916원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,563원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	39,893	-1,113,937	1,061,180
20일	-367,239	-1,110,608	1,494,963
60일	-472,261	-2,505,759	3,477,873
120일	-571,755	-3,919,670	5,432,474

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	165,980	165,980	165,608
공매도 잔고비중	0.22%	0.23%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,307,550	4,006,783	528,207
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-08	자기주식처분결과보고서
2023-12-08	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-07	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-07	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-07	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-23	신탁계약해지결과보고서
2023-11-23	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-23	신탁계약해지결과보고서
2023-11-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-23	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-11	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정)
2023-09-12	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-09-12	자기주식처분결과보고서
2023-09-11	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-09-08	주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2023-09-08	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-09-08	신탁계약해지결과보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,814	2,004	1,982
매출원가	1,712	1,758	1,708
매출총이익	101	246	275
판매비와관리비	191	187	203
영업이익	-90	58	72
영업이익(발표기준)	-90	58	72
금융수익	6	42	44
금융원가	47	69	133
기타수익	48	70	51
기타비용	68	41	21
세전계속사업이익	-151	61	13
법인세비용	15	34	-9
계속영업이익	-166	27	22
당기순이익	-166	27	22
지배주주순이익	-138	41	24
비지배주주순이익	-27	-14	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,430	1,661	1,837
유동자산	787	1,075	1,213
비유동자산	643	586	624
부채	1,014	1,188	1,136
유동부채	835	1,167	1,013
비유동부채	179	22	124
자본	416	472	701
지배기업주주지분	403	468	702
비지배주주지분	13	4	-1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	17	91	129
당기순손익	-166	27	22
현금유출이없는비용등가산	268	234	225
(현금유입이없는수익등차감)	9	44	67
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-66	-83	-32
*영업에서창출된현금흐름	27	133	149
기타영업활동으로인한현금흐름	-10	-42	-20
투자활동으로인한현금흐름	40	-69	-144
투자활동으로인한현금유입액	315	371	452
(투자활동으로인한현금유출액)	275	440	595
재무활동으로인한현금흐름	-123	123	-103
재무활동으로인한현금유입액	282	639	290
(재무활동으로인한현금유출액)	405	516	393
환율변동효과	7	-1	-1
현금및현금성자산의증가	-60	144	-119
기초현금및현금성자산	236	176	320
기말현금및현금성자산	176	320	201

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.83	-93.18	6.82
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3.63	-145.02	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	326,904,734.00	-0.19	-509,346.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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