주식분석/개별종목 분석

[종목분석] HD한국조선해양(009540) 주가 분석_'23.12.08.

muccuppen 2023. 12. 9. 00:04
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 109,400 (-100, -0.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명 HD한국조선해양 종목코드 009540
시가총액 7,749,656,202,000 상장주식수 70,773,116
상장일 1999-08-24 외국인 주식비율 25.49
유통주식수 44,296,900 유통주식비율 62.59
PBR 0.8 PER nan
PCR 16.87 ROE nan
BPS 137,382.0 EPS -3,065.0
EV/EBITDA 122.56 52주 beta 1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 111,500.00 110,200.00 104,965.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 104,991.67 112,600.00 96,587.60
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,500원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(104,992원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(96,588원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -6,266 11,830 -5,828
20일 146,184 71,511 -214,516
60일 585,747 -166,065 -404,306
120일 2,705,288 -529,980 -2,174,130

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 34,212 131,321 143,922
공매도 잔고비중 0.05% 0.19% 0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 108,426 138,520 365,017
공매도 거래비중 0.01% 3.51% 13.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-08 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08 특수관계인에대한부동산매도
2023-12-07 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-01 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-17 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-15 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-14 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-10 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-02 지주회사의자회사탈퇴
2023-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26 특수관계인에대한주식의처분
2023-10-26 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 154,934 173,020 153,072
매출원가 160,101 169,356 145,238
매출총이익 -5,167 3,664 7,834
판매비와관리비 8,681 7,220 6,623
영업이익 -13,848 -3,556 1,212
영업이익(발표기준) -13,848 -3,556 1,212
금융수익 9,184 21,669 11,189
금융원가 16,289 28,384 25,826
기타수익 8,863 13,654 15,311
기타비용 4,225 7,679 1,599
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -7 -15 0
세전계속사업이익 -16,322 -4,311 287
법인세비용 -4,910 -1,359 -2,047
계속영업이익 -11,412 -2,952 2,335
당기순이익 -11,412 -2,952 2,335
지배주주순이익 -9,293 -2,170 2,470
비지배주주순이익 -2,119 -782 -135

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 272,931 298,835 332,336
유동자산 145,622 157,759 184,791
비유동자산 127,309 141,076 147,545
부채 148,793 175,713 206,153
유동부채 112,865 150,335 177,566
비유동부채 35,929 25,379 28,587
자본 124,138 123,121 126,183
지배기업주주지분 98,566 97,149 100,485
비지배주주지분 25,572 25,972 25,697

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 8,358 4,622 22,505
당기순손익 -11,412 -2,952 2,335
현금유출이없는비용등가산 18,991 26,280 23,305
(현금유입이없는수익등차감) 16,664 23,355 22,238
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 17,948 4,809 19,191
*영업에서창출된현금흐름 8,863 4,782 22,593
기타영업활동으로인한현금흐름 -504 -160 -89
투자활동으로인한현금흐름 1,815 -13,395 -4,299
투자활동으로인한현금유입액 6,342 842 2,796
(투자활동으로인한현금유출액) 4,528 14,237 7,095
재무활동으로인한현금흐름 -1,890 -9,773 -4,835
재무활동으로인한현금유입액 50,276 29,718 29,867
(재무활동으로인한현금유출액) 52,128 39,462 34,671
기타재무활동으로인한현금흐름 -38 -28 -31
환율변동효과 50 -158 12
현금및현금성자산의증가 8,641 -18,702 13,383
기초현금및현금성자산 37,034 45,675 26,972
기말현금및현금성자산 45,675 26,972 40,355

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 68.89 -43.56 56.44
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2,887.52 53.66 52.05
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,333,336.00 0.23 -1,063.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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