[종목분석] 마녀공장(439090) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,000 (-1,950, -8.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	마녀공장	종목코드	439090
시가총액	359,502,807,000	상장주식수	16,378,260
상장일	2023-06-08	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	2,726,980	유통주식비율	16.65
PBR	6.15	PER	18.28
PCR	21.49	ROE	297.236
BPS	3,642.0	EPS	1,225.0
EV/EBITDA	13.01	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,700.00	22,705.00	23,727.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,770.00	29,366.67	nan
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,770원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,228	-93,867	440,156
20일	-55,391	-112,688	485,838
60일	-57,049	nan	734,198
120일	-44,049	nan	1,358,223

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	875,503	2,203,055	11,562,085
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-16	기업설명회(IR)개최
2023-11-13	기업설명회(IR)개최
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최
2023-06-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	626	1,018	736
매출원가	179	323	271
매출총이익	447	696	466
판매비와관리비	270	451	346
영업이익	177	245	120
영업이익(발표기준)	177	245	120
금융수익	4	16	17
금융원가	3	33	22
기타수익	3	1	4
기타비용	0	8	10
세전계속사업이익	180	221	108
법인세비용	39	48	25
계속영업이익	142	173	83
당기순이익	142	173	83
지배주주순이익	142	173	83

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	413	628	994
유동자산	381	584	934
비유동자산	32	44	59
부채	85	106	64
유동부채	80	103	62
비유동부채	6	4	2
자본	328	522	930
지배기업주주지분	328	522	930

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	157	147	12
당기순손익	142	173	83
현금유출이없는비용등가산	48	89	63
(현금유입이없는수익등차감)	2	12	18
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-18	-49	-64
*영업에서창출된현금흐름	169	200	64
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-53	-51
투자활동으로인한현금흐름	-3	-38	-334
투자활동으로인한현금유입액	0	6	295
(투자활동으로인한현금유출액)	4	44	629
재무활동으로인한현금흐름	-3	14	316
재무활동으로인한현금유입액		18	318
(재무활동으로인한현금유출액)	3	4	2
환율변동효과	1	-15	-11
현금및현금성자산의증가	151	109	-16
기초현금및현금성자산	109	260	369
기말현금및현금성자산	260	369	353

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.94	-99.80	0.20
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,226.44	-163.77	13.53
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,990,785.00	-0.67	-65,247.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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