[종목분석] 남화토건(091590) 주가 분석_'23.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,800 (+520, +7.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	남화토건	종목코드	091590
시가총액	85,467,200,000	상장주식수	11,740,000
상장일	2012-01-31	외국인 주식비율	1.77
유통주식수	4,775,830	유통주식비율	40.68
PBR	0.51	PER	4.26
PCR	323.3	ROE	835.294
BPS	14,298.0	EPS	1,719.0
EV/EBITDA	6.66	52주 beta	0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,408.00	7,198.00	6,914.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,970.67	7,563.25	8,640.16
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,408원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,971원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,640원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-52,944	852	40,190
20일	-28,290	nan	16,337
60일	-152,579	nan	125,242
120일	-273,543	nan	271,431

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,738	16,629	16,738
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,272,175	48,345	53,324
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-11-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-30	채무인수결정
2023-08-30	수시공시의무관련사항(공정공시)(림괄지역주택조합사업 공동도급계약 체결예정)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-30	타인에대한채무보증결정
2023-05-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-16	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-11	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	[기재정정]채무인수결정
2023-04-19	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,091	908	612
매출원가	971	829	598
매출총이익	120	79	14
판매비와관리비	32	35	25
영업이익	88	45	-11
영업이익(발표기준)	88	45	-11
금융수익	7	14	9
금융원가			1
기타수익	22	146	104
기타비용	4	7	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	56	75	37
세전계속사업이익	169	273	106
법인세비용	38	65	-17
계속영업이익	131	208	123
당기순이익	131	208	123
지배주주순이익	127	202	118
비지배주주순이익	4	6	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,839	2,053	2,071
유동자산	675	865	618
비유동자산	1,164	1,188	1,454
부채	290	313	236
유동부채	160	184	151
비유동부채	130	130	85
자본	1,549	1,739	1,835
지배기업주주지분	1,494	1,679	1,773
비지배주주지분	55	61	62

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-33	3	-255
당기순손익	131	208	123
현금유출이없는비용등가산	44	67	23
(현금유입이없는수익등차감)	78	233	160
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-118	-19	-207
*영업에서창출된현금흐름	-22	23	-221
기타영업활동으로인한현금흐름	-11	-20	-34
투자활동으로인한현금흐름	-62	94	137
투자활동으로인한현금유입액	360	696	694
(투자활동으로인한현금유출액)	430	617	558
재무활동으로인한현금흐름	-12	-18	17
재무활동으로인한현금유입액			110
(재무활동으로인한현금유출액)			70
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-18	-23
현금및현금성자산의증가	-107	79	-102
기초현금및현금성자산	236	129	209
기말현금및현금성자산	129	209	107

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.21	-34.10	65.90
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	212.42	156.54	57.07
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	39,794,167.00	-0.03	161,319.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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