주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 남화토건(091590) 주가 분석_'23.12.08.

짭쿠마 2023. 12. 8. 23:52
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,800 (+520, +7.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명 남화토건 종목코드 091590
시가총액 85,467,200,000 상장주식수 11,740,000
상장일 2012-01-31 외국인 주식비율 1.77
유통주식수 4,775,830 유통주식비율 40.68
PBR 0.51 PER 4.26
PCR 323.3 ROE 835.294
BPS 14,298.0 EPS 1,719.0
EV/EBITDA 6.66 52주 beta 0.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 7,408.00 7,198.00 6,914.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 6,970.67 7,563.25 8,640.16
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,408원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,971원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,640원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -52,944 852 40,190
20일 -28,290 nan 16,337
60일 -152,579 nan 125,242
120일 -273,543 nan 271,431

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 16,738 16,629 16,738
공매도 잔고비중 0.14% 0.14% 0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 2,272,175 48,345 53,324
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-28 [기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-11-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-13 분기보고서 (2023.09)
2023-11-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-16 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-30 채무인수결정
2023-08-30 수시공시의무관련사항(공정공시)(림괄지역주택조합사업 공동도급계약 체결예정)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06)
2023-05-30 타인에대한채무보증결정
2023-05-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-11 분기보고서 (2023.03)
2023-05-09 [기재정정]채무인수결정
2023-04-19 [기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-04-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28 정기주주총회결과
2023-03-28 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-20 사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 1,091 908 612
매출원가 971 829 598
매출총이익 120 79 14
판매비와관리비 32 35 25
영업이익 88 45 -11
영업이익(발표기준) 88 45 -11
금융수익 7 14 9
금융원가 1
기타수익 22 146 104
기타비용 4 7 32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 56 75 37
세전계속사업이익 169 273 106
법인세비용 38 65 -17
계속영업이익 131 208 123
당기순이익 131 208 123
지배주주순이익 127 202 118
비지배주주순이익 4 6 5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 1,839 2,053 2,071
유동자산 675 865 618
비유동자산 1,164 1,188 1,454
부채 290 313 236
유동부채 160 184 151
비유동부채 130 130 85
자본 1,549 1,739 1,835
지배기업주주지분 1,494 1,679 1,773
비지배주주지분 55 61 62

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -33 3 -255
당기순손익 131 208 123
현금유출이없는비용등가산 44 67 23
(현금유입이없는수익등차감) 78 233 160
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -118 -19 -207
*영업에서창출된현금흐름 -22 23 -221
기타영업활동으로인한현금흐름 -11 -20 -34
투자활동으로인한현금흐름 -62 94 137
투자활동으로인한현금유입액 360 696 694
(투자활동으로인한현금유출액) 430 617 558
재무활동으로인한현금흐름 -12 -18 17
재무활동으로인한현금유입액 110
(재무활동으로인한현금유출액) 70
기타재무활동으로인한현금흐름 -12 -18 -23
현금및현금성자산의증가 -107 79 -102
기초현금및현금성자산 236 129 209
기말현금및현금성자산 129 209 107

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 82.21 -34.10 65.90
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 212.42 156.54 57.07
시그널 BUY SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 39,794,167.00 -0.03 161,319.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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