주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 포스코퓨처엠(003670) 주가 분석_'23.12.08.

aquma 2023. 12. 8. 23:01
728x90
반응형

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 343,000 (+8,500, +2.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명 포스코퓨처엠 종목코드 003670
시가총액 25,911,447,090,000 상장주식수 77,463,220
상장일 2019-05-29 외국인 주식비율 5.45
유통주식수 28,971,200 유통주식비율 37.4
PBR 9.98 PER 208.61
PCR -404.77 ROE 2,090.28
BPS 31,922.0 EPS 1,527.0
EV/EBITDA 98.17 52주 beta 1.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 333,400.00 323,750.00 310,075.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 324,291.67 378,658.33 319,179.20
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(333,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(324,292원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(319,179원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

반응형
투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -40,760 49,915 -15,575
20일 -502,809 296,319 214,963
60일 -1,459,890 -355,036 1,809,311
120일 -2,221,584 -625,928 2,760,722

 

반응형
공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 3,298,787 1,866,260 1,786,708
공매도 잔고비중 4.26% 2.41% 2.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 854,376 479,324 1,019,956
공매도 거래비중 0.07% 14.71% 10.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-30 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14 타인에대한채무보증결정
2023-11-14 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-14 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-10-24 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-10 결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-10 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-26 투자설명서
2023-09-26 증권발행실적보고서
2023-09-25 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-20 [기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-09-20 [첨부정정]증권신고서(채무증권)
2023-09-20 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-14 증권신고서(채무증권)
2023-09-04 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-08-30 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-29 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

반응형
재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 19,895 33,019 36,140
매출원가 17,514 29,672 33,483
매출총이익 2,381 3,348 2,658
판매비와관리비 1,164 1,689 1,562
영업이익 1,217 1,659 1,095
영업이익(발표기준) 1,217 1,659 1,095
금융수익 505 1,214 1,295
금융원가 342 1,754 1,086
기타수익 33 48 82
기타비용 128 34 64
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 175 208 -30
세전계속사업이익 1,460 1,339 1,293
법인세비용 123 120 228
계속영업이익 1,338 1,219 1,065
당기순이익 1,338 1,219 1,065
지배주주순이익 1,342 1,183 1,040
비지배주주순이익 -4 37 25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 39,225 46,375 64,340
유동자산 20,842 20,375 30,180
비유동자산 18,383 26,000 34,160
부채 14,841 19,868 36,727
유동부채 6,347 9,658 11,579
비유동부채 8,494 10,210 25,148
자본 24,384 26,506 27,613
지배기업주주지분 23,893 24,710 25,064
비지배주주지분 491 1,796 2,549

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 1,030 -610 -6,125
당기순손익 1,338 1,219 1,065
현금유출이없는비용등가산 1,500 2,362 2,101
(현금유입이없는수익등차감) 490 591 823
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -1,417 -3,655 -7,685
*영업에서창출된현금흐름 930 -665 -5,341
기타영업활동으로인한현금흐름 100 56 -783
투자활동으로인한현금흐름 -16,750 -546 -5,476
투자활동으로인한현금유입액 1,974 13,130 5,707
(투자활동으로인한현금유출액) 18,724 13,676 11,183
재무활동으로인한현금흐름 15,219 3,363 15,079
재무활동으로인한현금유입액 15,645 8,811 22,459
(재무활동으로인한현금유출액) 241 5,214 7,141
기타재무활동으로인한현금흐름 -185 -234 -239
환율변동효과 7 -116 35
현금및현금성자산의증가 -494 2,091 3,513
기초현금및현금성자산 1,217 723 2,814
기말현금및현금성자산 723 2,814 6,327

 

반응형
기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 65.12 -12.84 87.16
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 7,707.67 117.92 76.00
시그널 BUY SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 33,825,215.00 0.04 78,172.76

 

반응형
주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

728x90
반응형