[종목분석] KEC(092220) 주가 분석_'23.12.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,470 (+123, +9.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	KEC	종목코드	092220
시가총액	270,427,950,927	상장주식수	200,763,141
상장일	2006-10-16	외국인 주식비율	2.62
유통주식수	137,884,000	유통주식비율	68.68
PBR	0.7	PER	9.57
PCR	31.03	ROE	1,367.14
BPS	1,911.0	EPS	140.0
EV/EBITDA	9.78	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,388.20	1,418.30	1,421.15
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,418.40	1,633.63	1,927.84
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,388원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,418원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,928원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-987,755	-159,813	1,218,583
20일	-2,765,613	-103,013	2,931,794
60일	-1,858,878	-3,606,723	5,480,240
120일	123,222	-12,775,918	12,830,207

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	887,685	852,633	868,921
공매도 잔고비중	0.44%	0.42%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	34,411,988	1,087,845	1,524,146
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-29	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-06-29	증권발행실적보고서
2023-06-26	[기재정정]유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-06-23	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-06-19	유상증자신주발행가액(안내공시)
2023-06-19	[기재정정]투자설명서
2023-06-19	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-06-19	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023-06-12	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,675	2,562	1,610
매출원가	2,110	2,057	1,549
매출총이익	565	505	62
판매비와관리비	300	325	243
영업이익	265	180	-181
영업이익(발표기준)	265	180	-181
금융수익	14	15	18
금융원가	214	24	23
기타수익	219	347	178
기타비용	173	310	145
세전계속사업이익	112	208	-153
법인세비용	10	-15	2
계속영업이익	102	223	-155
당기순이익	102	223	-155
지배주주순이익	96	219	-160
비지배주주순이익	6	4	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,006	4,011	4,699
유동자산	2,005	1,652	2,376
비유동자산	2,000	2,360	2,323
부채	1,214	965	924
유동부채	978	763	702
비유동부채	236	202	222
자본	2,791	3,046	3,775
지배기업주주지분	2,726	2,975	3,698
비지배주주지분	65	72	77

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	272	67	-52
당기순손익	102	223	-155
현금유출이없는비용등가산	375	279	224
(현금유입이없는수익등차감)	108	99	79
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-89	-314	-27
*영업에서창출된현금흐름	280	89	-38
기타영업활동으로인한현금흐름	-8	-21	-15
투자활동으로인한현금흐름	-165	-58	-755
투자활동으로인한현금유입액	689	901	349
(투자활동으로인한현금유출액)	854	959	1,104
재무활동으로인한현금흐름	-63	-169	855
재무활동으로인한현금유입액	315	605	1,663
(재무활동으로인한현금유출액)	377	774	721
기타재무활동으로인한현금흐름			-87
환율변동효과	1	-6	0
현금및현금성자산의증가	46	-165	48
기초현금및현금성자산	189	235	70
기말현금및현금성자산	235	70	118

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.01	-50.38	49.62
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-0.34	119.74	62.95
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	463,758,424.00	-0.62	3,128,041.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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