[종목분석] 아가방컴퍼니(013990) 주가 분석_'23.12.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,105 (+140, +3.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	아가방컴퍼니	종목코드	013990
시가총액	130,399,080,240	상장주식수	32,887,536
상장일	2002-01-17	외국인 주식비율	4.38
유통주식수	22,472,100	유통주식비율	68.33
PBR	0.83	PER	12.95
PCR	18.1	ROE	1,560.24
BPS	4,909.0	EPS	316.0
EV/EBITDA	5.49	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,994.00	3,910.50	3,866.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,632.42	3,432.04	3,568.02
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,994원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,632원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,568원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	50,862	480	-75,276
20일	170,278	nan	-768,939
60일	251,485	nan	-2,038,573
120일	113,733	nan	-1,841,302

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	52,314	83,071	82,617
공매도 잔고비중	0.16%	0.25%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,879,424	265,147	143,991
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-11	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-25	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,510	1,743	1,333
매출원가	655	683	512
매출총이익	855	1,061	821
판매비와관리비	796	915	710
영업이익	59	145	111
영업이익(발표기준)	59	145	111
금융수익	4	8	9
금융원가	4	6	3
기타수익	2	5	1
기타비용	4	4	3
세전계속사업이익	58	149	114
법인세비용	-73	50	34
계속영업이익	131	99	80
당기순이익	131	99	80
지배주주순이익	132	104	86
비지배주주순이익	-1	-5	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,951	2,084	2,252
유동자산	960	1,079	1,258
비유동자산	991	1,005	994
부채	458	459	543
유동부채	380	358	431
비유동부채	78	102	112
자본	1,493	1,624	1,709
지배기업주주지분	1,489	1,614	1,699
비지배주주지분	5	10	10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	202	74	110
당기순손익	131	99	80
현금유출이없는비용등가산	62	112	78
(현금유입이없는수익등차감)	76	81	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	87	-51	-23
*영업에서창출된현금흐름	204	78	119
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-4	-9
투자활동으로인한현금흐름	-10	-37	-246
투자활동으로인한현금유입액	56	367	19
(투자활동으로인한현금유출액)	66	404	265
재무활동으로인한현금흐름	-23	-15	-10
재무활동으로인한현금유입액	23	32	13
(재무활동으로인한현금유출액)	46	47	23
환율변동효과	3	0	1
현금및현금성자산의증가	171	22	-144
기초현금및현금성자산	142	313	335
기말현금및현금성자산	313	335	191

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.49	-34.03	65.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	91.52	160.31	55.21
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	47,113,763.00	0.03	52,420.28

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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