[종목분석] 화일약품(061250) 주가 분석_'23.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,230 (+237, +11.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	화일약품	종목코드	061250
시가총액	132,599,922,218	상장주식수	66,532,826
상장일	2002-04-18	외국인 주식비율	1.49
유통주식수	46,286,900	유통주식비율	69.57
PBR	0.76	PER	nan
PCR	-578.42	ROE	nan
BPS	2,639.0	EPS	-94.0
EV/EBITDA	9.0	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,042.20	2,031.70	2,026.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,054.82	2,048.82	2,189.74
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,042원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,055원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,190원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	196,903	nan	-196,584
20일	-134,528	nan	136,508
60일	78,619	nan	-985,193
120일	-216,645	nan	-1,724,421

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	49,883	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.07%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,203,103	15,251,350	752,850
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-21	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-20	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-10-20	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-10-12	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-10-12	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-11	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	대표이사변경
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,070	1,321	932
매출원가	964	1,185	846
매출총이익	106	136	86
판매비와관리비	63	88	72
영업이익	43	48	14
영업이익(발표기준)	43	48	14
금융수익	8	20	30
금융원가	2	2	9
기타수익	14	15	51
기타비용	15	157	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-4	-4
세전계속사업이익	44	-80	72
법인세비용	16	-16	15
계속영업이익	28	-63	57
당기순이익	28	-63	57

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,941	1,856	1,860
유동자산	1,488	1,381	1,340
비유동자산	453	475	520
부채	125	100	95
유동부채	121	79	90
비유동부채	4	21	6
자본	1,817	1,756	1,765
자본금	328	340	340
자본잉여금	641	679	679
기타자본	1	1	-47
기타포괄손익누계액	11		0
이익잉여금(결손금)	836	735	792

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	201	-2	-42
당기순손익	28	-63	57
현금유출이없는비용등가산	53	142	10
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	165	-49	-121
*영업에서창출된현금흐름	218	-14	-54
기타영업활동으로인한현금흐름	-17	11	12
투자활동으로인한현금흐름	-368	98	198
투자활동으로인한현금유입액	886	626	349
(투자활동으로인한현금유출액)	1,254	528	151
재무활동으로인한현금흐름	211	-40	-49
(재무활동으로인한현금유출액)	9	91	49
환율변동효과	3	4	5
현금및현금성자산의증가	48	59	112
기초현금및현금성자산	343	391	450
기말현금및현금성자산	391	450	562

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.76	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9.99	220.63	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	288,909,446.00	0.22	569,068.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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