[종목분석] 신풍제약(019170) 주가 분석_'23.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,870 (+1,100, +8.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	신풍제약	종목코드	019170
시가총액	676,618,322,300	상장주식수	52,984,990
상장일	1990-01-20	외국인 주식비율	5.11
유통주식수	32,315,500	유통주식비율	60.99
PBR	1.97	PER	nan
PCR	-26.42	ROE	nan
BPS	6,430.0	EPS	-641.0
EV/EBITDA	-31.07	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,928.00	12,920.00	12,878.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,834.67	15,412.83	17,627.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,928원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,835원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,627원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-108,196	-4,858	114,773
20일	96,865	58,890	-146,610
60일	584,168	226,068	-786,176
120일	-269,529	94,601	184,832

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,080,990	2,177,397	1,303,497
공매도 잔고비중	2.04%	4.11%	2.46%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,132,575	210,759	84,346
공매도 거래비중	0.0%	18.78%	7.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-18	투자판단관련주요경영사항(COVID-19 치료제 피라맥스정의 임상 3상 Topline data 수령)
2023-10-18	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(골관절염 주사요법제 SP5M001주의 품목허가신청)
2023-10-17	투자판단관련주요경영사항(골관절염 주사요법제 SP5M002주의 품목허가신청)
2023-10-13	투자판단관련주요경영사항(골관절염 주사요법제 SP5M001주의 임상3상 결과발표)
2023-10-05	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-10-05	투자판단관련주요경영사항(골관절염 주사요법제 SP5M002주의 임상 3상 시험변경계획승인)
2023-09-11	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-07-12	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2018.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2016.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2023-05-02	[기재정정]사업보고서 (2015.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,892	2,093	1,506
매출원가	1,119	1,313	900
매출총이익	774	780	607
판매비와관리비	917	1,120	928
영업이익	-143	-340	-322
영업이익(발표기준)	-143	-340	-322
금융수익	34	36	42
금융원가	11	33	21
기타수익	4	7	4
기타비용	1	10	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	26	-7	1
세전계속사업이익	-90	-348	-296
법인세비용	25	5	-56
계속영업이익	-115	-353	-240
당기순이익	-115	-353	-240
지배주주순이익	-116	-354	-241
비지배주주순이익	1	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,984	3,615	3,834
유동자산	2,330	1,965	2,147
비유동자산	1,654	1,650	1,687
부채	380	308	760
유동부채	286	272	724
비유동부채	95	36	36
자본	3,603	3,308	3,074
지배기업주주지분	3,593	3,296	3,062
비지배주주지분	11	12	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-710	-264	-117
당기순손익	-115	-353	-240
현금유출이없는비용등가산	206	227	149
(현금유입이없는수익등차감)	62	31	85
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-97	-125	24
*영업에서창출된현금흐름	-69	-281	-153
기타영업활동으로인한현금흐름	-641	17	36
투자활동으로인한현금흐름	490	432	-152
투자활동으로인한현금유입액	2,928	1,139	56
(투자활동으로인한현금유출액)	2,437	707	207
재무활동으로인한현금흐름	-64	-19	437
재무활동으로인한현금유입액	100		450
(재무활동으로인한현금유출액)	113	19	13
환율변동효과	3	-8	6
현금및현금성자산의증가	-282	141	174
기초현금및현금성자산	558	276	415
기말현금및현금성자산	276	417	589

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.50	-35.56	64.44
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-25.57	171.23	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,496,275.00	-0.01	96,033.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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