[종목분석] 남해화학(025860) 주가 분석_'23.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,440 (+180, +2.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 

종목명	남해화학	종목코드	025860
시가총액	360,668,400,180	상장주식수	49,678,843
상장일	1995-11-10	외국인 주식비율	4.62
유통주식수	20,129,900	유통주식비율	40.52
PBR	0.67	PER	7.49
PCR	-3.68	ROE	1,117.91
BPS	10,670.0	EPS	951.0
EV/EBITDA	6.43	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,228.00	7,267.00	7,299.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,393.33	7,773.67	8,358.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,228원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,393원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,359원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-79,233	18	79,093
20일	-744,174	-4,653	752,058
60일	-604,497	-46,763	666,118
120일	-856,096	-135,683	1,005,046

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	100,168	143,520	141,753
공매도 잔고비중	0.2%	0.29%	0.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,370,629	153,083	119,662
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-11	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-10-06	계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시
2023-10-04	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-09-18	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-09-07	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-17	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-08-17	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-08-04	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-07-31	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-07-28	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2023-07-26	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-07-26	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2023-07-21	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-07-20	특수관계인과의예ㆍ적금거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	14,519	21,696	12,034
매출원가	13,310	19,954	11,171
매출총이익	1,209	1,742	863
판매비와관리비	1,004	1,116	749
영업이익	205	626	114
영업이익(발표기준)	205	626	114
금융수익	219	569	187
금융원가	184	487	272
기타수익	46	119	80
기타비용	42	167	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-7	6
세전계속사업이익	245	652	84
법인세비용	28	181	20
계속영업이익	217	471	64
당기순이익	217	471	64
지배주주순이익	217	473	70
비지배주주순이익	0	-2	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,191	9,029	9,845
유동자산	5,033	6,184	6,631
비유동자산	2,158	2,845	3,215
부채	2,475	3,809	4,609
유동부채	2,321	3,615	4,142
비유동부채	154	194	468
자본	4,716	5,220	5,236
지배기업주주지분	4,674	5,116	5,139
비지배주주지분	42	104	98

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,181	-961	1,305
당기순손익	217	471	64
현금유출이없는비용등가산	244	912	294
(현금유입이없는수익등차감)	66	161	407
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,518	-2,145	1,626
*영업에서창출된현금흐름	-1,123	-924	1,576
기타영업활동으로인한현금흐름	-58	-38	-271
투자활동으로인한현금흐름	757	-251	-673
투자활동으로인한현금유입액	1,334	665	65
(투자활동으로인한현금유출액)	576	916	738
재무활동으로인한현금흐름	477	972	1,501
재무활동으로인한현금유입액	4,391	11,078	6,331
(재무활동으로인한현금유출액)	3,876	10,077	4,781
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-29	-48
환율변동효과	0	-5	29
현금및현금성자산의증가	54	-245	2,162
기초현금및현금성자산	442	496	251
기말현금및현금성자산	496	251	2,413

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.93	-59.26	40.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-22.20	182.97	45.35
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,674,150.00	-0.69	78,715.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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