[종목분석] 한국정보통신(025770) 주가 분석_'23.12.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,600 (+500, +5.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 통신업 

종목명	한국정보통신	종목코드	025770
시가총액	340,742,866,100	상장주식수	37,444,271
상장일	1998-01-20	외국인 주식비율	62.21
유통주식수	4,688,020	유통주식비율	12.52
PBR	1.28	PER	14.94
PCR	-56.91	ROE	1,167.19
BPS	6,792.0	EPS	583.0
EV/EBITDA	5.14	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,992.00	8,923.00	8,852.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,789.83	8,951.75	10,737.76
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,992원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,790원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,738원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-48,598	-72,032	136,259
20일	-11,618	-70,872	96,398
60일	-44,535	171,936	-113,821
120일	-133,472	462,983	-329,018

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	92,349	106,727	0
공매도 잔고비중	0.25%	0.29%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,007,073	40,131	171,145
공매도 거래비중	0.01%	3.83%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-09-18	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-15	단기차입금증가결정
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-20	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-06-30	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-03-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,402	5,955	5,215
매출원가	5,038	5,532	4,788
매출총이익	364	422	427
판매비와관리비	129	153	100
영업이익	236	270	327
영업이익(발표기준)	236	270	327
금융수익	13	30	39
금융원가	9	22	2
기타수익	4	37	1
기타비용	80	24	11
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-1	-1
세전계속사업이익	165	289	353
법인세비용	58	73	75
계속영업이익	107	217	278
중단영업이익			3
당기순이익	107	217	282
지배주주순이익	108	218	280
비지배주주순이익	-1	-1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,996	4,004	4,574
유동자산	3,155	3,123	3,709
비유동자산	841	881	865
부채	1,790	1,522	1,834
유동부채	1,691	1,481	1,825
비유동부채	99	41	9
자본	2,206	2,482	2,740
지배기업주주지분	2,186	2,444	2,706
비지배주주지분	19	39	34

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	678	-57	-507
당기순손익	107	217	282
현금유출이없는비용등가산	256	223	171
(현금유입이없는수익등차감)	33	65	43
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	404	-383	-878
*영업에서창출된현금흐름	734	-8	-468
기타영업활동으로인한현금흐름	-56	-50	-39
투자활동으로인한현금흐름	-42	-187	-101
투자활동으로인한현금유입액	88	50	65
(투자활동으로인한현금유출액)	129	237	165
재무활동으로인한현금흐름	-18	-47	-60
(재무활동으로인한현금유출액)	73	108	60
현금및현금성자산의증가	618	-292	-668
기초현금및현금성자산	1,165	1,783	1,491
기말현금및현금성자산	1,783	1,491	824

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.62	-64.64	35.36
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	105.38	269.88	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	79,081,909.00	-0.38	221,668.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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