[종목분석] 한화생명(088350) 주가 분석_'22.05.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,625 (+145, +5.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화생명	종목코드	088350
시가총액	2,153,954,400,000	상장주식수	868,530,000
상장일	2010-03-17	외국인 주식비율	7.22
유통주식수	357,487,000	유통주식비율	41.16
PBR	0.16	PER	1.75
PCR	0.37	ROE	1,093.75
BPS	15,004.0	EPS	1,372.0
EV/EBITDA	3.98	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,479.00	2,481.00	2,611.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,900.83	2,994.67	3,259.96
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,479원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,901원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,260원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	452,465	1,336,918	-1,766,917
20일	-3,966,555	306,986	3,346,417
60일	-4,577,969	746,918	3,245,979
120일	-4,594,672	7,144,214	-3,778,665

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,779,986	2,624,474	6,899,005
공매도 잔고비중	0.78%	0.3%	0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,680,121	2,048,776	3,830,043
공매도 거래비중	6.07%	17.1%	4.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-29	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	[기재정정]특수관계인에대한출자
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-28	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-04-28	특수관계인에대한채권매도
2022-04-28	특수관계인에대한출자
2022-04-28	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업수익	249,785	262,231	271,736
영업비용	249,291	258,794	258,217
영업이익	494	3,437	13,520
영업외수익	618	409	3,757
영업외비용	763	1,096	691
세전계속사업이익	349	2,749	16,585
법인세비용	-238	667	4,093
계속영업이익	587	2,082	12,492
당기순이익	587	2,082	12,492
지배주주순이익	1,004	2,021	11,913
비지배주주순이익	-418	61	578

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	1,418,501	1,487,748	1,635,914
현금및예치금	19,704	15,583	25,993
당기손익인식(지정)금융자산			25
단기매매금융자산	71,651	85,504	153,908
매매목적파생상품자산	510	2,574	1,449
위험회피파생상품자산	2,470	7,931	362
매도가능금융자산	706,281	720,512	757,501
관계기업등지분관련투자자산	2,308	2,571	3,679
대출채권	288,128	295,963	314,064
유형자산	18,550	19,017	18,843
무형자산	11,626	11,340	11,618
투자부동산	25,535	25,506	24,980
이연법인세자산	153	92	1,389
당기법인세자산	1,414	1,454	169
기타자산	48,889	46,480	60,120
특별계정자산	221,281	253,221	261,815
부채	1,278,568	1,356,202	1,501,718
당기손익인식(지정)금융부채			13,567
매매목적파생상품부채	418	29	2,752
위험회피파생상품부채	5,658	1,818	7,142
보험계약부채(책임준비금)	992,681	1,049,546	1,084,066
계약자지분조정	12,068	12,083	3,484
차입부채	5,560	5,526	69,873
비유동종업원급여충당부채	1,738	1,670	2,880
기타충당부채	165	762	897
이연법인세부채	10,662	7,503	5,852
당기법인세부채	50	45	654
기타부채	21,306	21,144	43,087
특별계정부채	228,263	256,076	267,463
자본	139,933	131,546	134,196
지배주주지분	126,859	118,769	112,738
비지배주주지분	13,074	12,777	21,457

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	10,075	15,144	55,610
당기순손익	587	2,082	12,492
현금유출이없는비용등가산	88,013	94,397	92,887
(현금유입이없는수익등차감)	61,762	67,364	77,643
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-46,383	-48,363	-6,431
*영업에서창출된현금흐름	-19,546	-19,247	21,305
기타영업활동으로인한현금흐름	29,621	34,391	34,305
투자활동으로인한현금흐름	-21,729	-13,493	-54,314
투자활동으로인한현금유입액	113,084	156,810	94,280
(투자활동으로인한현금유출액)	134,909	170,374	148,714
기타투자활동으로인한현금흐름	96	70	120
재무활동으로인한현금흐름	2,731	-556	1,516
재무활동으로인한현금유입액	6,533	2,238	28,589
(재무활동으로인한현금유출액)	2,232	1,553	25,941
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,570	-1,241	-1,132
환율변동효과	42	-83	29
현금및현금성자산의증가	-8,880	1,012	2,842
기초현금및현금성자산	18,387	9,507	10,519
기말현금및현금성자산	9,507	10,519	13,361

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.65	-31.94	68.06
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-128.77	-10.68	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	215,738,929.00	-0.17	214,646.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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