[종목분석] 하이트진로(000080) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,450 (+350, +1.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 알코올음료 제조업 

종목명	하이트진로	종목코드	000080
시가총액	1,570,992,886,400	상장주식수	70,133,611
상장일	2009-10-19	외국인 주식비율	10.06
유통주식수	30,613,300	유통주식비율	43.65
PBR	1.33	PER	18.1
PCR	-21.28	ROE	1,360.9
BPS	16,632.0	EPS	1,221.0
EV/EBITDA	6.47	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,400.00	22,695.00	22,352.50
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,852.50	20,780.50	22,526.64
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,852원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,527원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-230	31,285	-32,856
20일	710,884	1,060,631	-1,760,930
60일	496,670	2,028,974	-2,488,136
120일	256,685	210,750	-457,315

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	634,982	1,388,742	1,179,495
공매도 잔고비중	0.91%	1.98%	1.68%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	226,213	168,663	319,230
공매도 거래비중	0.25%	15.56%	5.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-31	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-10-30	풍문또는보도에대한해명
2023-10-16	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-10-06	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-09-08	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-04	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	22,029	24,976	18,994
매출원가	12,765	14,343	10,630
매출총이익	9,264	10,632	8,365
판매비와관리비	7,523	8,727	7,424
영업이익	1,741	1,906	941
영업이익(발표기준)	1,741	1,906	941
금융수익	94	252	145
금융원가	408	533	392
기타수익	192	220	133
기타비용	563	631	234
세전계속사업이익	1,032	1,214	593
법인세비용	315	346	192
계속영업이익	718	868	402
당기순이익	718	868	402
지배주주순이익	717	870	402
비지배주주순이익	0	-2	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	36,311	33,334	33,844
유동자산	13,043	10,549	10,907
비유동자산	23,267	22,785	22,938
부채	25,379	21,724	22,535
유동부채	18,368	15,385	16,697
비유동부채	7,011	6,339	5,838
자본	10,932	11,610	11,309
지배기업주주지분	10,926	11,606	11,306
비지배주주지분	5	4	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,223	-740	1,003
당기순손익	718	868	402
현금유출이없는비용등가산	3,165	3,810	2,173
(현금유입이없는수익등차감)	231	317	189
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,419	-4,548	-740
*영업에서창출된현금흐름	7,070	-187	1,645
기타영업활동으로인한현금흐름	-848	-554	-643
투자활동으로인한현금흐름	-3,165	60	-1,134
투자활동으로인한현금유입액	955	2,478	717
(투자활동으로인한현금유출액)	4,120	2,418	1,851
재무활동으로인한현금흐름	-1,013	-1,165	-254
재무활동으로인한현금유입액	1,254	1,416	733
(재무활동으로인한현금유출액)	1,745	2,023	326
기타재무활동으로인한현금흐름	-522	-557	-661
환율변동효과	9	-36	3
현금및현금성자산의증가	2,053	-1,881	-382
기초현금및현금성자산	2,645	4,698	2,817
기말현금및현금성자산	4,698	2,817	2,435

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.10	-51.35	48.65
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	390.74	11.94	37.18
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,846,604.00	0.31	2,066.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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