[종목분석] 셀트리온제약(068760) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 80,000 (-100, -0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	셀트리온제약	종목코드	068760
시가총액	3,255,961,974,600	상장주식수	39,610,243
상장일	2006-02-03	외국인 주식비율	8.79
유통주식수	17,654,300	유통주식비율	44.57
PBR	8.86	PER	122.04
PCR	-783.04	ROE	1,377.43
BPS	9,042.0	EPS	656.0
EV/EBITDA	59.08	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	80,940.00	84,390.00	79,115.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	70,645.00	75,163.33	74,835.58
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(80,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(70,645원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(74,836원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-30,241	-11,470	38,799
20일	421,740	177,019	-595,653
60일	684,906	413,454	-1,093,287
120일	360,921	-168,871	-191,093

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	627,137	1,302,602	656,731
공매도 잔고비중	1.58%	3.29%	1.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	174,272	103,546	155,159
공매도 거래비중	0.57%	15.24%	6.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-26	불성실공시법인지정(공시불이행)
2023-10-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-04	불성실공시법인지정예고(공시불이행)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-17	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-13	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-07-12	조회공시요구(풍문또는보도)(셀트리온그룹, 합병 절차 본격 돌입 보도 관련)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,987	3,860	2,936
매출원가	2,795	2,733	2,006
매출총이익	1,193	1,128	931
판매비와관리비	715	746	622
영업이익	478	382	309
영업이익(발표기준)	478	382	309
금융수익	4	11	10
금융원가	54	62	61
기타수익	7	17	14
기타비용	10	42	17
세전계속사업이익	425	305	254
법인세비용	79	45	49
계속영업이익	346	260	206
당기순이익	346	260	206

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,379	5,997	6,418
유동자산	3,311	3,119	3,605
비유동자산	3,067	2,878	2,812
부채	3,059	2,429	2,670
유동부채	2,599	2,120	2,465
비유동부채	460	309	205
자본	3,320	3,568	3,748
자본금	183	189	198
자본잉여금	2,522	2,534	2,543
기타자본	-42	-66	-100
기타포괄손익누계액	-1	-1	-1
이익잉여금(결손금)	658	912	1,108

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	932	-40	-203
당기순손익	346	260	206
현금유출이없는비용등가산	349	327	302
(현금유입이없는수익등차감)	10	15	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	259	-705	-597
*영업에서창출된현금흐름	943	-134	-132
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	93	-71
투자활동으로인한현금흐름	-163	-146	-28
투자활동으로인한현금유입액	171	300	433
(투자활동으로인한현금유출액)	336	454	471
기타투자활동으로인한현금흐름	2	8	11
재무활동으로인한현금흐름	-224	-302	6
재무활동으로인한현금유입액	33	25	261
(재무활동으로인한현금유출액)	201	266	195
기타재무활동으로인한현금흐름	-56	-60	-60
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	544	-488	-225
기초현금및현금성자산	257	802	314
기말현금및현금성자산	802	314	89

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.03	-53.92	46.08
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,565.39	16.50	7.19
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	18,395,541.00	0.16	713.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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