[종목분석] 삼성전자(005930) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 72,000 (-800, -1.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	삼성전자	종목코드	005930
시가총액	434,003,191,385,000	상장주식수	5,969,782,550
상장일	1975-06-11	외국인 주식비율	53.58
유통주식수	4,535,840,000	유통주식비율	75.98
PBR	1.43	PER	9.04
PCR	7.95	ROE	632.168
BPS	50,817.0	EPS	8,057.0
EV/EBITDA	4.57	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,300.00	72,390.00	71,755.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,925.00	70,020.00	66,240.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,925원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,240원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-227,824	-892,585	1,097,236
20일	23,648,719	9,532,356	-32,330,425
60일	23,372,837	17,819,116	-40,462,317
120일	63,537,700	-366,706	-61,558,104

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,003,336	9,168,106	7,871,501
공매도 잔고비중	0.1%	0.15%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,871,284	26,286,495	14,669,296
공매도 거래비중	0.21%	4.27%	2.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	기타경영사항(자율공시)
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	기타경영사항(자율공시)
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	특수관계인과의내부거래
2023-11-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-30	특수관계인과의보험거래
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-30	특수관계인과의보험거래
2023-11-30	특수관계인과의보험거래
2023-11-30	특수관계인과의보험거래
2023-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,796,048	3,022,314	1,911,556
매출원가	1,664,113	1,900,418	1,342,730
매출총이익	1,131,935	1,121,896	568,825
판매비와관리비	615,596	688,130	531,403
영업이익	516,339	433,766	37,423
영업이익(발표기준)	516,339	433,766	37,423
금융수익	85,432	208,290	127,971
금융원가	77,046	190,277	101,043
기타수익	22,057	19,621	9,498
기타비용	20,560	17,902	5,794
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7,296	10,906	6,765
세전계속사업이익	533,518	464,405	74,820
법인세비용	134,444	-92,136	-16,604
계속영업이익	399,075	556,541	91,423
당기순이익	399,075	556,541	91,423
지배주주순이익	392,438	547,300	84,496
비지배주주순이익	6,637	9,241	6,928

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,266,212	4,484,245	4,544,664
유동자산	2,181,632	2,184,706	2,064,386
비유동자산	2,084,580	2,299,539	2,480,278
부채	1,217,212	936,749	905,738
유동부채	881,171	783,449	736,252
비유동부채	336,041	153,301	169,486
자본	3,048,999	3,547,496	3,638,926
지배기업주주지분	2,962,377	3,451,861	3,536,802
비지배주주지분	86,622	95,635	102,125

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	651,054	621,813	241,922
당기순손익	399,075	556,541	91,423
현금유출이없는비용등가산	527,991	497,297	378,357
(현금유입이없는수익등차감)	37,435	166,562	77,247
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-162,869	-169,989	-129,333
*영업에서창출된현금흐름	726,762	717,286	263,201
기타영업활동으로인한현금흐름	-75,708	-95,472	-21,279
투자활동으로인한현금흐름	-330,478	-316,028	75,993
투자활동으로인한현금유입액	254,825	274,660	533,715
(투자활동으로인한현금유출액)	585,303	590,688	457,723
재무활동으로인한현금흐름	-239,910	-193,900	-87,184
재무활동으로인한현금유입액	583	2,720	2,345
(재무활동으로인한현금유출액)	35,390	98,476	15,838
기타재무활동으로인한현금흐름	-205,104	-98,144	-73,691
환율변동효과	15,820	-5,392	23,905
현금및현금성자산의증가	96,488	106,493	254,636
기초현금및현금성자산	293,826	390,314	496,807
기말현금및현금성자산	390,314	496,807	751,443

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.76	-50.00	50.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	820.25	23.80	28.72
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	258,326,799.00	0.31	-86,520.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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