[종목분석] 원익QnC(074600) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,100 (-750, -2.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유리 및 유리제품 제조업 

종목명	원익QnC	종목코드	074600
시가총액	734,749,600,000	상장주식수	26,288,000
상장일	2003-12-12	외국인 주식비율	5.91
유통주식수	15,609,800	유통주식비율	59.38
PBR	1.9	PER	13.28
PCR	11.07	ROE	698.947
BPS	14,286.0	EPS	2,048.0
EV/EBITDA	7.04	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,170.00	27,200.00	26,700.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,020.00	27,655.83	26,250.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,170원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,020원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,250원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,583	-109,634	95,659
20일	120,921	-128,378	6,490
60일	41,565	-260,053	243,132
120일	165,366	412,790	-515,061

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	455,857	647,559	620,839
공매도 잔고비중	1.73%	2.46%	2.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	330,896	260,459	231,596
공매도 거래비중	0.3%	6.52%	5.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	[기재정정]신규시설투자등
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-31	[기재정정]신규시설투자등
2023-05-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-07	수시공시의무관련사항(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,241	7,832	6,037
매출원가	4,422	5,472	4,265
매출총이익	1,819	2,360	1,773
판매비와관리비	951	1,209	1,028
영업이익	868	1,151	744
영업이익(발표기준)	868	1,151	744
금융수익	149	141	50
금융원가	146	336	245
기타수익	52	454	106
기타비용	82	636	77
세전계속사업이익	840	774	579
법인세비용	215	192	141
계속영업이익	625	582	439
당기순이익	625	582	439
지배주주순이익	588	538	330
비지배주주순이익	38	44	108

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,236	12,743	13,504
유동자산	2,457	3,519	3,473
비유동자산	5,779	9,224	10,031
부채	4,438	8,044	8,446
유동부채	1,754	2,420	2,582
비유동부채	2,684	5,624	5,865
자본	3,798	4,699	5,058
지배기업주주지분	3,077	3,756	4,031
비지배주주지분	721	943	1,026

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,049	646	464
당기순손익			439
현금유출이없는비용등가산	750	1,084	992
(현금유입이없는수익등차감)	160	449	123
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-183	-232	-394
*영업에서창출된현금흐름	1,246	1,178	913
기타영업활동으로인한현금흐름	-197	-532	-449
투자활동으로인한현금흐름	-532	-3,001	-1,384
투자활동으로인한현금유입액	62	281	65
(투자활동으로인한현금유출액)	594	3,282	1,449
재무활동으로인한현금흐름	-378	2,400	557
재무활동으로인한현금유입액	327	4,979	2,727
(재무활동으로인한현금유출액)	705	2,540	2,130
기타재무활동으로인한현금흐름		-39	-39
환율변동효과	36	24	24
현금및현금성자산의증가	175	68	-339
기초현금및현금성자산	506	681	749
기말현금및현금성자산	681	749	410

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.27	-57.53	42.47
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	225.50	-40.27	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,580,811.00	0.11	-11,535.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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