[종목분석] BGF(027410) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,720 (+105, +2.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BGF	종목코드	027410
시가총액	340,273,192,005	상장주식수	95,716,791
상장일	2014-05-19	외국인 주식비율	4.2
유통주식수	29,030,900	유통주식비율	30.33
PBR	0.22	PER	14.81
PCR	1,686.34	ROE	6,731.82
BPS	16,528.0	EPS	247.0
EV/EBITDA	1.2	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,612.00	3,582.00	3,551.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,492.92	3,610.79	3,970.76
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,612원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,493원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,971원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-155,219	3,082	149,880
20일	-74,766	-14,142	86,712
60일	-68,079	-101,791	173,953
120일	-299,701	-237,264	564,656

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	43,087	42,540	43,532
공매도 잔고비중	0.05%	0.04%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,656,314	36,993	76,244
공매도 거래비중	0.0%	0.76%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-08	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-09-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	파생상품거래손실발생(자회사의 주요경영사항)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-03	특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,502	4,350	3,198
매출원가	757	3,034	2,132
매출총이익	745	1,316	1,066
판매비와관리비	366	704	521
영업이익	379	612	545
영업이익(발표기준)	379	612	545
금융수익	86	113	142
금융원가	30	205	49
기타수익	1	15	9
기타비용	1	146	1
세전계속사업이익	435	389	646
법인세비용	55	-32	99
계속영업이익	381	421	546
당기순이익	360	262	546
지배주주순이익	655	236	646
비지배주주순이익	-296	26	-99

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	19,816	19,380	21,643
유동자산	4,688	4,228	4,346
비유동자산	15,129	15,152	17,297
부채	2,489	2,015	2,720
유동부채	1,144	715	1,345
비유동부채	1,345	1,300	1,375
자본	17,328	17,365	18,923
지배기업주주지분	15,689	15,819	16,466
비지배주주지분	1,639	1,546	2,457

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	15	2	642
당기순손익	360	262	546
현금유출이없는비용등가산	268	601	319
(현금유입이없는수익등차감)	713	568	510
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2	-290	93
*영업에서창출된현금흐름	-88	5	448
기타영업활동으로인한현금흐름	103	-3	195
투자활동으로인한현금흐름	1,668	58	-22
투자활동으로인한현금유입액	16,154	5,695	9,212
(투자활동으로인한현금유출액)	14,486	5,637	9,234
재무활동으로인한현금흐름	300	-333	97
재무활동으로인한현금유입액	439	144	249
(재무활동으로인한현금유출액)	34	359	34
기타재무활동으로인한현금흐름	-105	-118	-119
환율변동효과		-0	11
현금및현금성자산의증가	1,991	-274	728
기초현금및현금성자산	82	2,073	1,799
기말현금및현금성자산	2,073	1,799	2,527

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.89	-54.10	45.90
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	49.25	236.30	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,280,654.00	-0.41	75,718.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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