[종목분석] 나노신소재(121600) 주가 분석_'23.12.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 126,400 (-1,100, -0.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	나노신소재	종목코드	121600
시가총액	1,495,664,994,000	상장주식수	12,159,878
상장일	2011-02-09	외국인 주식비율	5.86
유통주식수	8,999,530	유통주식비율	74.01
PBR	7.6	PER	77.18
PCR	76.23	ROE	1,015.53
BPS	16,576.0	EPS	1,631.0
EV/EBITDA	69.17	52주 beta	1.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,040.00	123,370.00	123,840.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	131,531.67	137,003.33	128,479.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(131,532원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(128,479원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,731	-6,781	-6,399
20일	93,751	-32,168	-57,830
60일	186,700	421,448	-600,532
120일	-21,864	304,553	-32,592

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	338,076	409,644	504,123
공매도 잔고비중	2.78%	3.48%	4.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	93,158	179,633	167,405
공매도 거래비중	1.32%	6.33%	9.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-20	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-21	증권발행결과(자율공시)
2023-09-21	증권발행결과(자율공시)
2023-09-21	증권발행결과(자율공시)
2023-09-20	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-20	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-20	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-20	[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-20	[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-19	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-19	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2023-09-19	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-09-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-30	자기주식처분결과보고서
2023-08-22	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-08-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	611	799	617
매출원가	394	457	379
매출총이익	216	343	237
판매비와관리비	159	174	155
영업이익	57	168	82
영업이익(발표기준)	57	168	82
금융수익	22	68	78
금융원가	6	46	21
기타수익	13	26	15
기타비용	6	20	10
세전계속사업이익	79	197	144
법인세비용	5	5	14
계속영업이익	74	192	130
당기순이익	74	192	130
지배주주순이익	74	192	130

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,212	2,138	4,240
유동자산	831	1,634	3,479
비유동자산	382	504	760
부채	214	149	1,574
유동부채	158	120	81
비유동부채	57	28	1,493
자본	998	1,989	2,666
지배기업주주지분	998	1,989	2,666

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	106	194	168
당기순손익	74	192	130
현금유출이없는비용등가산	87	100	29
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-43	-65	2
*영업에서창출된현금흐름	105	189	161
기타영업활동으로인한현금흐름	1	5	8
투자활동으로인한현금흐름	-144	-755	-1,926
투자활동으로인한현금유입액	437	2,696	2,969
(투자활동으로인한현금유출액)	582	3,452	4,895
재무활동으로인한현금흐름	65	709	1,859
재무활동으로인한현금유입액	108	923	1,951
(재무활동으로인한현금유출액)	33	201	65
기타재무활동으로인한현금흐름	-11	-13	-27
환율변동효과	11	-10	15
현금및현금성자산의증가	37	137	117
기초현금및현금성자산	141	179	316
기말현금및현금성자산	179	316	433

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.68	-16.13	83.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-682.54	24.18	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,232,454.00	0.04	296.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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