[종목분석] 한진(002320) 주가 분석_'23.11.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,050 (+2,700, +12.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	한진	종목코드	002320
시가총액	331,837,341,600	상장주식수	14,947,628
상장일	1974-08-12	외국인 주식비율	5.93
유통주식수	9,853,480	유통주식비율	65.92
PBR	0.23	PER	7.02
PCR	1.83	ROE	3,052.17
BPS	96,471.0	EPS	3,184.0
EV/EBITDA	8.0	52주 beta	0.46

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,660.00	21,938.00	20,721.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,333.67	20,293.67	20,535.56
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,334원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,536원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,088	-860	-228
20일	11,438	-5,125	-6,198
60일	-63,193	-39,563	105,308
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	58,820	15,237	18,165
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-24	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-07-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-11	[첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-07-10	증권발행실적보고서
2023-07-10	투자설명서
2023-07-07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-04	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-06-28	증권신고서(채무증권)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-26	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	25,041	28,494	20,588
매출원가	23,110	26,336	18,848
매출총이익	1,932	2,159	1,740
판매비와관리비	937	1,013	811
영업이익	994	1,145	929
영업이익(발표기준)	994	1,145	929
금융수익	158	172	126
금융원가	1,023	1,066	853
기타수익	2,730	256	94
기타비용	767	163	140
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	67	39	42
세전계속사업이익	2,159	383	198
법인세비용	541	-135	5
계속영업이익	1,618	518	193
당기순이익	1,618	518	193
지배주주순이익	1,587	476	159
비지배주주순이익	31	42	35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	38,776	40,932	41,795
유동자산	7,022	6,152	6,885
비유동자산	31,754	34,780	34,909
부채	25,037	25,588	26,357
유동부채	8,659	7,998	9,872
비유동부채	16,378	17,590	16,485
자본	13,740	15,344	15,438
지배기업주주지분	12,231	13,959	14,095
비지배주주지분	1,508	1,385	1,343

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,961	1,824	1,984
당기순손익	1,618	518	193
현금유출이없는비용등가산	3,632	2,727	2,176
(현금유입이없는수익등차감)	2,941	554	241
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-291	-199	-175
*영업에서창출된현금흐름	2,019	2,492	1,954
기타영업활동으로인한현금흐름	-58	-668	29
투자활동으로인한현금흐름	592	-1,568	-722
투자활동으로인한현금유입액	3,891	3,197	1,446
(투자활동으로인한현금유출액)	3,358	4,834	2,225
기타투자활동으로인한현금흐름	59	69	57
재무활동으로인한현금흐름	-1,751	-944	-449
재무활동으로인한현금유입액	3,990	4,607	3,488
(재무활동으로인한현금유출액)	5,297	5,033	3,395
기타재무활동으로인한현금흐름	-443	-518	-541
환율변동효과	47	31	36
현금및현금성자산의증가	849	-656	848
기초현금및현금성자산	1,256	2,106	1,449
기말현금및현금성자산	2,106	1,449	2,298

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	87.45	-7.84	92.16
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	915.42	169.51	79.86
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	534,745.00	0.47	79,873.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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