[종목분석] 태양금속공업(004100) 주가 분석_'23.11.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,170 (+960, +29.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	태양금속공업	종목코드	004100
시가총액	115,605,000,000	상장주식수	36,700,000
상장일	1976-05-25	외국인 주식비율	0.92
유통주식수	20,603,400	유통주식비율	56.14
PBR	1.14	PER	nan
PCR	3.7	ROE	nan
BPS	2,804.0	EPS	-16.0
EV/EBITDA	9.85	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,393.00	3,458.50	3,357.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,494.92	2,711.89	2,212.22
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,393원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,495원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,212원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-71,010	-16,982	64,683
20일	-342,106	-36,638	277,950
60일	-837,291	37,388	1,368,336
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	64,717	64,717	63,483
공매도 잔고비중	0.18%	0.18%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,600,331	23,494,045	357,317
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-16	주주총회소집공고
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-01	금전대여결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-30	[기재정정]사업보고서 (2016.12)
2022-06-30	[기재정정]사업보고서 (2018.12)
2022-06-30	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2022-06-30	[기재정정]사업보고서 (2017.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,630	5,695	4,626
매출원가	4,117	4,986	4,012
매출총이익	514	709	614
판매비와관리비	521	550	416
영업이익	-8	159	198
영업이익(발표기준)	-8	159	198
금융수익	6	35	11
금융원가	78	153	104
기타수익	150	180	112
기타비용	71	213	87
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		1	0
세전계속사업이익	-1	9	129
법인세비용	121	14	40
계속영업이익	-123	-5	90
당기순이익	-123	-5	90
지배주주순이익	-120	-6	89
비지배주주순이익	-2	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,477	4,910	5,080
유동자산	1,980	2,415	2,636
비유동자산	2,497	2,495	2,443
부채	3,553	3,789	3,864
유동부채	2,723	3,025	3,047
비유동부채	830	764	817
자본	924	1,121	1,216
지배기업주주지분	918	1,114	1,206
비지배주주지분	5	7	10

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-2	347	-57
당기순손익	-123	-5	90
현금유출이없는비용등가산	476	513	331
(현금유입이없는수익등차감)	47	12	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-250	-15	-327
*영업에서창출된현금흐름	57	481	64
기타영업활동으로인한현금흐름	-59	-134	-121
투자활동으로인한현금흐름	-124	-71	-59
투자활동으로인한현금유입액	1,038	22	2
(투자활동으로인한현금유출액)	1,162	93	60
재무활동으로인한현금흐름	57	-195	53
재무활동으로인한현금유입액	213	75	352
(재무활동으로인한현금유출액)	154	268	297
기타재무활동으로인한현금흐름	-2	-2	-2
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-69	81	-63
기초현금및현금성자산	130	61	142
기말현금및현금성자산	61	142	79

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.81	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	42.68	146.41	98.15
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	143,076,972.00	0.34	5,453,866.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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