[종목분석] 대성산업(128820) 주가 분석_'23.11.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,540 (+70, +2.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료 소매업 

종목명	대성산업	종목코드	128820
시가총액	156,967,108,660	상장주식수	45,235,478
상장일	2010-07-30	외국인 주식비율	1.56
유통주식수	20,387,600	유통주식비율	45.07
PBR	0.21	PER	nan
PCR	3.73	ROE	nan
BPS	16,329.0	EPS	-263.0
EV/EBITDA	8.74	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,480.00	3,497.00	3,565.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,703.92	3,822.54	3,992.98
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,704원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,993원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,617	3,696	-14,043
20일	239,698	-15,454	-241,099
60일	37,195	-228,641	127,523
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	275,735	139,830	126,263
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-29	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-12	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,291	18,713	11,966
매출원가	9,955	16,997	10,861
매출총이익	1,337	1,717	1,105
판매비와관리비	1,152	1,233	933
영업이익	185	483	172
영업이익(발표기준)	185	483	172
금융수익	16	34	50
금융원가	195	378	281
기타수익	346	342	159
기타비용	143	571	99
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	179	12	6
세전계속사업이익	389	-77	6
법인세비용	48	19	-127
계속영업이익	341	-96	133
당기순이익	118	-96	133
지배주주순이익	-103	-119	130
비지배주주순이익	221	22	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	17,275	18,246	17,661
유동자산	3,185	4,078	3,610
비유동자산	14,090	14,168	14,051
부채	12,064	11,975	11,260
유동부채	2,465	2,798	3,118
비유동부채	9,598	9,177	8,142
자본	5,212	6,271	6,401
지배기업주주지분	5,087	6,117	6,244
비지배주주지분	124	154	157

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-223	419	462
당기순손익	341	-96	133
현금유출이없는비용등가산	613	1,430	728
(현금유입이없는수익등차감)	485	257	300
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-353	-333	-29
*영업에서창출된현금흐름	116	743	532
기타영업활동으로인한현금흐름	-338	-324	-71
투자활동으로인한현금흐름	784	68	-68
투자활동으로인한현금유입액	1,187	445	168
(투자활동으로인한현금유출액)	1,914	377	235
재무활동으로인한현금흐름	-922	-54	-361
재무활동으로인한현금유입액	2,007	1,025	700
(재무활동으로인한현금유출액)	1,684	1,078	1,061
환율변동효과	1	-6	5
현금및현금성자산의증가	201	428	38
기초현금및현금성자산	632	833	1,260
기말현금및현금성자산	833	1,260	1,298

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.56	-83.45	16.55
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-73.10	100.67	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	40,398,667.00	-0.36	123,797.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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