[종목분석] 케이씨씨(002380) 주가 분석_'23.11.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 211,500 (-16,500, -7.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	케이씨씨	종목코드	002380
시가총액	2,026,115,388,000	상장주식수	8,886,471
상장일	1973-06-25	외국인 주식비율	12.44
유통주식수	4,072,670	유통주식비율	45.83
PBR	0.33	PER	59.96
PCR	5.28	ROE	18,169.7
BPS	695,902.0	EPS	3,811.0
EV/EBITDA	6.51	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	224,100.00	229,900.00	236,075.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	236,283.33	220,929.17	223,658.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(224,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(236,283원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(223,658원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,108	575	1,562
20일	-17,122	48,607	-31,620
60일	38,576	257,831	-314,302
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	19,057	26,682	12,882
공매도 잔고비중	0.21%	0.3%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	38,235	18,137	21,519
공매도 거래비중	0.01%	5.09%	9.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-09-21	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	현금ㆍ현물배당결정
2023-07-20	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-07-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	58,749	67,748	47,060
매출원가	45,483	52,899	37,165
매출총이익	13,266	14,849	9,896
판매비와관리비	9,378	10,172	7,349
영업이익	3,888	4,677	2,546
영업이익(발표기준)	3,888	4,677	2,546
금융수익	3,211	3,687	5,179
금융원가	6,943	6,719	5,202
기타수익	790	627	561
기타비용	1,734	1,402	632
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,916	251	-338
세전계속사업이익	1,129	1,120	2,114
법인세비용	1,661	833	1,483
계속영업이익	-532	287	631
당기순이익	-532	287	631
지배주주순이익	-458	339	1,461
비지배주주순이익	-74	-52	-830

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	128,789	131,185	134,105
유동자산	36,681	40,298	43,489
비유동자산	92,107	90,887	90,617
부채	75,028	75,673	79,134
유동부채	27,000	28,694	34,969
비유동부채	48,028	46,980	44,164
자본	53,761	55,511	54,972
지배기업주주지분	50,353	51,178	51,795
비지배주주지분	3,408	4,334	3,176

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,240	3,846	4,615
당기순손익	-532	287	631
현금유출이없는비용등가산	14,169	12,448	10,586
(현금유입이없는수익등차감)	4,552	2,704	4,796
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,473	-4,451	-637
*영업에서창출된현금흐름	5,612	5,580	5,784
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,372	-1,734	-1,170
투자활동으로인한현금흐름	-2,373	361	-3,020
투자활동으로인한현금유입액	3,747	3,750	544
(투자활동으로인한현금유출액)	6,632	4,239	4,267
기타투자활동으로인한현금흐름	512	851	704
재무활동으로인한현금흐름	-1,611	-1,841	761
재무활동으로인한현금유입액	8,960	6,810	28,401
(재무활동으로인한현금유출액)	8,554	6,430	25,311
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,017	-2,221	-2,329
환율변동효과	231	-10	171
현금및현금성자산의증가	487	2,355	2,527
기초현금및현금성자산	4,925	5,412	7,767
기말현금및현금성자산	5,412	7,767	10,294

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.00	-88.46	11.54
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,564.51	-173.11	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,005.00	-0.24	-9,225.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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