[종목분석] 제이시스메디칼(287410) 주가 분석_'23.11.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,130 (-780, -6.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	제이시스메디칼	종목코드	287410
시가총액	910,750,613,550	상장주식수	76,469,405
상장일	2018-05-08	외국인 주식비율	29.96
유통주식수	52,779,200	유통주식비율	69.02
PBR	10.87	PER	31.88
PCR	34.25	ROE	293.284
BPS	1,116.0	EPS	381.0
EV/EBITDA	24.39	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,852.00	11,934.00	11,828.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,044.17	11,610.08	10,121.24
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,852원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,044원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,121원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	67,663	-73,936	146,908
20일	-627,526	810,136	-120,140
60일	1,431,566	-446,261	-787,156
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	403,456	584,371	0
공매도 잔고비중	0.53%	0.77%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	404,574	888,177	362,220
공매도 거래비중	0.38%	16.12%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-24	기업설명회(IR)개최
2023-11-20	신탁계약해지결과보고서
2023-11-13	기업설명회(IR)개최
2023-11-09	분기보고서 (2023.09)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-08	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-09-08	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-18	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-28	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-07-28	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	기업설명회(IR)개최
2023-06-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-09	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	813	1,166	1,034
매출원가	246	370	321
매출총이익	566	796	713
판매비와관리비	330	455	438
영업이익	236	340	275
영업이익(발표기준)	236	340	275
금융수익	10	21	18
금융원가	9	20	27
기타수익	2	1	1
기타비용	109	4	1
세전계속사업이익	131	339	266
법인세비용	-7	69	56
계속영업이익	138	270	210
당기순이익	135	270	210
지배주주순이익	136	271	208
비지배주주순이익	-1	-1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	741	1,181	1,306
유동자산	542	745	811
비유동자산	199	436	496
부채	264	382	392
유동부채	240	266	279
비유동부채	24	116	113
자본	477	800	914
지배기업주주지분	471	794	907
비지배주주지분	6	5	7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	203	253	236
당기순손익	135	270	210
현금유출이없는비용등가산	157	134	115
(현금유입이없는수익등차감)	18	5	7
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-55	-132	-9
*영업에서창출된현금흐름	219	268	309
기타영업활동으로인한현금흐름	-16	-15	-73
투자활동으로인한현금흐름	57	-211	-42
투자활동으로인한현금유입액	92	26	2
(투자활동으로인한현금유출액)	35	237	44
재무활동으로인한현금흐름	-93	20	-165
재무활동으로인한현금유입액	39	100	78
(재무활동으로인한현금유출액)	132	80	244
환율변동효과	0	-9	-10
현금및현금성자산의증가	167	53	19
기초현금및현금성자산	176	343	396
기말현금및현금성자산	343	396	414

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.86	-98.14	1.86
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	77.04	-54.72	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,305,881.00	-0.06	-57,780.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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