[종목분석] 광동제약(009290) 주가 분석_'23.11.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,430 (+380, +5.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	광동제약	종목코드	009290
시가총액	369,566,999,550	상장주식수	52,420,851
상장일	1989-11-17	외국인 주식비율	20.58
유통주식수	30,467,000	유통주식비율	58.12
PBR	0.57	PER	15.53
PCR	5.97	ROE	2,724.56
BPS	12,593.0	EPS	461.0
EV/EBITDA	6.12	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,138.00	7,148.00	7,271.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,784.83	6,647.17	6,284.88
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,138원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,785원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,285원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	86,052	-519	-84,440
20일	1,053,087	-82,418	-929,376
60일	1,070,607	-286,190	-774,974
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	134,738	83,350	135,414
공매도 잔고비중	0.26%	0.16%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	424,976	47,632	60,955
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-23	불성실공시법인지정
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-21	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-09-21	불성실공시법인지정예고
2023-09-21	[첨부추가]주요사항보고서(영업정지)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	자기주식취득결과보고서
2023-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-17	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	[기재정정]재해발생
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-11	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	13,382	14,315	11,301
매출원가	10,639	11,495	9,023
매출총이익	2,743	2,820	2,279
판매비와관리비	2,293	2,438	1,891
영업이익	449	382	388
영업이익(발표기준)	449	382	388
금융수익	86	147	155
금융원가	183	174	137
기타수익	23	26	17
기타비용	31	13	49
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-5	1
세전계속사업이익	343	363	376
법인세비용	88	96	43
계속영업이익	255	267	333
당기순이익	255	267	333
지배주주순이익	240	242	314
비지배주주순이익	15	25	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,838	9,320	10,119
유동자산	5,878	6,057	6,792
비유동자산	2,960	3,263	3,327
부채	3,566	3,850	4,405
유동부채	3,255	3,536	4,204
비유동부채	311	314	202
자본	5,272	5,470	5,714
지배기업주주지분	4,992	5,173	5,384
비지배주주지분	281	297	329

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	549	628	-27
당기순손익	255	267	333
현금유출이없는비용등가산	524	577	380
(현금유입이없는수익등차감)	77	130	152
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39	62	-465
*영업에서창출된현금흐름	663	776	96
기타영업활동으로인한현금흐름	-114	-148	-123
투자활동으로인한현금흐름	-430	-427	-521
투자활동으로인한현금유입액	4,911	6,957	4,462
(투자활동으로인한현금유출액)	5,341	7,386	4,982
재무활동으로인한현금흐름	159	-6	434
재무활동으로인한현금유입액	1,380	1,190	2,250
(재무활동으로인한현금유출액)	1,180	1,155	1,775
기타재무활동으로인한현금흐름	-41	-41	-41
환율변동효과	12	1	-7
현금및현금성자산의증가	291	196	-121
기초현금및현금성자산	549	840	1,036
기말현금및현금성자산	840	1,036	915

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.73	-49.52	50.48
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	44.56	21.97	68.03
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	67,584,727.00	-0.27	73,779.24

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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