[종목분석] 대원제약(003220) 주가 분석_'23.11.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,240 (-430, -2.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대원제약	종목코드	003220
시가총액	366,151,048,900	상장주식수	21,964,670
상장일	1999-12-15	외국인 주식비율	15.32
유통주식수	12,504,500	유통주식비율	56.93
PBR	1.39	PER	11.4
PCR	10.93	ROE	820.144
BPS	11,967.0	EPS	1,462.0
EV/EBITDA	6.98	52주 beta	-0.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,440.00	16,322.00	16,144.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,428.67	15,624.17	15,874.28
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,440원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,429원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,874원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,858	-3,802	-4,094
20일	-68,305	-62,191	99,395
60일	373,150	246,502	-617,529
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,521	20,503	12,344
공매도 잔고비중	0.12%	0.09%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	67,295	530,548	61,887
공매도 거래비중	0.36%	0.05%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-13	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-11-13	투자판단관련주요경영사항
2023-10-05	투자판단관련주요경영사항
2023-09-12	금전대여결정
2023-08-31	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-08-29	투자판단관련주요경영사항
2023-08-22	기타경영사항(자율공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-24	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,542	4,789	3,861
매출원가	1,777	2,409	1,994
매출총이익	1,765	2,379	1,867
판매비와관리비	1,570	1,949	1,609
영업이익	194	430	258
영업이익(발표기준)	194	430	258
금융수익	23	26	16
금융원가	46	56	42
기타수익	24	18	17
기타비용	23	31	13
세전계속사업이익	171	387	236
법인세비용	105	81	7
계속영업이익	66	307	229
당기순이익	66	307	229
지배주주순이익	70	319	232
비지배주주순이익	-4	-13	-3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,296	4,536	4,785
유동자산	1,804	2,073	2,207
비유동자산	2,492	2,463	2,578
부채	2,112	2,048	2,149
유동부채	1,021	1,281	1,397
비유동부채	1,091	766	752
자본	2,184	2,488	2,636
지배기업주주지분	2,193	2,509	2,661
비지배주주지분	-9	-22	-25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	224	333	279
당기순손익	66	307	229
현금유출이없는비용등가산	451	484	268
(현금유입이없는수익등차감)	36	41	26
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-168	-341	-141
*영업에서창출된현금흐름	313	408	330
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-75	-51
투자활동으로인한현금흐름	-416	-277	-367
투자활동으로인한현금유입액	77	53	25
(투자활동으로인한현금유출액)	501	343	404
기타투자활동으로인한현금흐름	7	13	12
재무활동으로인한현금흐름	485	-204	-63
재무활동으로인한현금유입액	732	37	121
(재무활동으로인한현금유출액)	197	167	80
기타재무활동으로인한현금흐름	-50	-74	-105
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	313	-147	-151
기초현금및현금성자산	104	417	270
기말현금및현금성자산	417	270	118

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.40	-88.08	11.92
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	108.67	23.99	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,170,207.00	-0.60	-14,067.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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