[종목분석] 아진산업(013310) 주가 분석_'23.11.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,445 (+390, +9.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	아진산업	종목코드	013310
시가총액	157,360,690,010	상장주식수	38,806,582
상장일	2015-12-22	외국인 주식비율	8.35
유통주식수	26,819,200	유통주식비율	69.11
PBR	0.64	PER	4.8
PCR	1.76	ROE	750.0
BPS	6,314.0	EPS	845.0
EV/EBITDA	3.84	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,212.00	4,179.50	4,047.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,058.17	5,087.79	4,148.54
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,212원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,058원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,149원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	51,273	36,860	-54,365
20일	-181,222	nan	-104,559
60일	1,302,996	nan	-1,031,965
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	101,550	0	87,920
공매도 잔고비중	0.26%	0.0%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	673,021	981,904	3,384,852
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-01	타인에대한채무보증결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-26	타인에대한채무보증결정
2023-06-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-23	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등
2023-06-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	타인에대한채무보증결정
2023-05-02	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-05-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-31	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	4,793	5,978	3,960
매출원가	4,100	4,884	3,134
매출총이익	694	1,094	826
판매비와관리비	555	632	407
영업이익	139	462	419
영업이익(발표기준)	139	462	419
금융수익	5	2	12
금융원가	126	142	88
기타수익	94	126	42
기타비용	70	72	100
세전계속사업이익	2	374	284
법인세비용	-22	46	76
계속영업이익	24	328	208
당기순이익	24	328	208
지배주주순이익	24	328	208

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	5,923	6,844	7,971
유동자산	1,492	2,392	3,610
비유동자산	4,432	4,452	4,361
부채	3,848	4,394	5,262
유동부채	1,695	2,148	2,453
비유동부채	2,153	2,245	2,809
자본	2,075	2,450	2,709
지배기업주주지분	2,075	2,450	2,709

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	806	894	954
당기순손익	24	328	208
현금유출이없는비용등가산	768	858	609
(현금유입이없는수익등차감)	106	50	29
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	144	-231	185
*영업에서창출된현금흐름	830	905	973
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-11	-18
투자활동으로인한현금흐름	-668	-417	-1,065
투자활동으로인한현금유입액	32	196	323
(투자활동으로인한현금유출액)	704	616	1,399
기타투자활동으로인한현금흐름	5	2	11
재무활동으로인한현금흐름	-306	-108	892
재무활동으로인한현금유입액	1,268	1,802	2,183
(재무활동으로인한현금유출액)	1,454	1,767	1,202
기타재무활동으로인한현금흐름	-121	-144	-89
환율변동효과	16	7	29
현금및현금성자산의증가	-157	376	810
기초현금및현금성자산	394	237	613
기말현금및현금성자산	237	613	1,423

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.01	-2.84	97.16
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	81.15	79.66	42.96
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	385,199,378.00	-0.02	181,688.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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