[종목분석] 토비스(051360) 주가 분석_'23.11.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,840 (+1,400, +8.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영상 및 음향기기 제조업 

종목명	토비스	종목코드	051360
시가총액	283,697,491,520	상장주식수	16,267,058
상장일	2004-11-19	외국인 주식비율	8.24
유통주식수	12,478,500	유통주식비율	76.71
PBR	1.48	PER	nan
PCR	-53.14	ROE	nan
BPS	11,755.0	EPS	-302.0
EV/EBITDA	18.07	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,380.00	17,080.00	17,081.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,203.17	15,703.33	13,032.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,203원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,032원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-37,716	24,966	12,753
20일	-127,542	285,219	-149,744
60일	567,928	26,162	-523,391
120일	290,358	506,085	-778,125

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	286,332	175,579	390,844
공매도 거래비중	0.02%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-17	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-25	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-09-07	기업설명회(IR)개최
2023-08-28	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	단기차입금증가결정
2023-07-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-07-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-07-14	[기재정정]신규시설투자등
2023-07-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	자기주식처분결과보고서
2023-05-22	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-22	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-22	주식소각결정
2023-05-19	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,634	3,282	3,189
매출원가	2,165	2,645	2,503
매출총이익	468	637	687
판매비와관리비	477	567	482
영업이익	-9	70	205
영업이익(발표기준)	-9	70	205
금융수익	97	146	123
금융원가	45	243	173
기타수익	42	19	20
기타비용	35	11	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-4	-4	4
세전계속사업이익	46	-23	160
법인세비용	35	26	46
계속영업이익	11	-50	114
당기순이익	11	-50	114
지배주주순이익	13	-50	109
비지배주주순이익	-2	0	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,691	3,995	4,984
유동자산	2,149	2,086	2,789
비유동자산	1,542	1,909	2,195
부채	1,703	2,092	2,896
유동부채	1,593	1,426	2,401
비유동부채	109	666	495
자본	1,989	1,903	2,088
지배기업주주지분	1,875	1,795	1,905
비지배주주지분	114	108	183

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-58	-54	66
당기순손익	11	-50	114
현금유출이없는비용등가산	246	350	305
(현금유입이없는수익등차감)	36	40	54
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-260	-244	-220
*영업에서창출된현금흐름	-40	17	145
기타영업활동으로인한현금흐름	-19	-71	-79
투자활동으로인한현금흐름	-458	-656	-337
투자활동으로인한현금유입액	2,050	2,012	1,633
(투자활동으로인한현금유출액)	2,508	2,668	1,970
재무활동으로인한현금흐름	523	547	356
재무활동으로인한현금유입액	898	1,022	682
(재무활동으로인한현금유출액)	376	460	311
기타재무활동으로인한현금흐름		-15	-15
환율변동효과	1	-1	-1
현금및현금성자산의증가	7	-164	85
기초현금및현금성자산	316	323	159
기말현금및현금성자산	323	159	244

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.18	-14.63	85.37
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	209.85	181.95	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,340,995.00	0.05	87,942.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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