[종목분석] 제일테크노스(038010) 주가 분석_'23.11.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,680 (+1,470, +17.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	제일테크노스	종목코드	038010
시가총액	73,890,000,000	상장주식수	9,000,000
상장일	2000-01-11	외국인 주식비율	1.22
유통주식수	4,297,500	유통주식비율	47.75
PBR	0.81	PER	6.84
PCR	4.65	ROE	844.444
BPS	10,111.0	EPS	1,201.0
EV/EBITDA	4.23	52주 beta	0.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,264.00	7,963.00	7,686.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,953.00	8,636.83	8,178.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,264원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,953원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,178원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,467	-3,000	4,459
20일	-109,115	nan	110,883
60일	-285,672	nan	431,138
120일	-547,035	nan	536,941

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,158	0	15,003
공매도 잔고비중	0.17%	0.0%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,298,714	88,069	128,674
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-24	기타경영사항(자율공시)(철근.콘크리트공사업 영업정지 8개월에 대한 집행정지 인용 결정)
2023-10-04	주요사항보고서(영업정지)
2023-08-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-05-11	분기보고서 (2023.03)
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-10	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-27	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2023-01-26	조회공시요구(현저한시황변동)
2022-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,793	2,156	1,860
매출원가	1,626	1,808	1,435
매출총이익	167	349	425
판매비와관리비	160	155	135
영업이익	7	194	289
영업이익(발표기준)	7	194	289
금융수익	10	21	18
금융원가	12	49	42
기타수익	12	12	8
기타비용	5	42	12
세전계속사업이익	11	137	261
법인세비용	4	28	54
계속영업이익	7	109	207
당기순이익	7	109	207
지배주주순이익	7	108	206
비지배주주순이익	-0	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,620	1,849	2,086
유동자산	707	958	1,209
비유동자산	913	891	877
부채	894	1,004	1,043
유동부채	758	857	882
비유동부채	136	147	161
자본	727	845	1,043
지배기업주주지분	723	841	1,038
비지배주주지분	3	4	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-153	159	238
당기순손익	7	109	207
현금유출이없는비용등가산	78	144	142
(현금유입이없는수익등차감)	15	22	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-217	-58	-45
*영업에서창출된현금흐름	-146	172	284
기타영업활동으로인한현금흐름	-7	-13	-46
투자활동으로인한현금흐름	-28	-50	-60
투자활동으로인한현금유입액	89	80	52
(투자활동으로인한현금유출액)	117	130	112
재무활동으로인한현금흐름	111	-63	-165
재무활동으로인한현금유입액	733	810	299
(재무활동으로인한현금유출액)	619	869	454
기타재무활동으로인한현금흐름	-2	-4	-10
환율변동효과	1	-0	1
현금및현금성자산의증가	-68	45	13
기초현금및현금성자산	120	52	97
기말현금및현금성자산	52	97	111

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.58	-13.75	86.25
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	251.55	233.27	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,632,459.00	0.51	957,377.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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