[종목분석] 테스나(131970) 주가 분석_'22.05.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,450 (-1,800, -4.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 

종목명	테스나	종목코드	131970
시가총액	638,351,705,250	상장주식수	14,759,577
상장일	2013-10-22	외국인 주식비율	7.18
유통주식수	11,642,400	유통주식비율	78.88
PBR	2.8	PER	15.66
PCR	5.51	ROE	559.286
BPS	15,444.0	EPS	2,761.0
EV/EBITDA	5.62	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,080.00	44,010.00	45,360.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,823.33	45,811.25	46,865.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,823원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,866원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-64,101	-32,280	98,565
20일	54,889	-14,258	-31,796
60일	515,009	-656,585	101,178
120일	441,477	-672,161	173,870

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	166,955	390,355	405,649
공매도 잔고비중	1.13%	2.64%	2.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	281,597	286,837	482,416
공매도 거래비중	10.15%	11.61%	2.58%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-27	최대주주변경
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-27	대표이사변경
2022-04-21	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-04-21	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2022-04-21	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2022-04-20	상호변경안내
2022-04-20	임시주주총회결과
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-04-05	[기재정정]정기주주총회결과
2022-04-05	주주총회소집공고
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-05	[기재정정]주주총회소집결의
2022-04-05	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-31	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	968	1,325	2,076
매출원가	664	993	1,499
매출총이익	304	332	577
판매비와관리비	63	26	36
영업이익	242	306	541
영업이익(발표기준)	242	306	541
금융수익	5	9	3
금융원가	20	52	31
기타수익	27	43	31
기타비용	17	50	25
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-10	-2	-1
세전계속사업이익	226	253	517
법인세비용	12	-119	46
계속영업이익	214	372	472
당기순이익	214	372	472

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,427	4,561	5,335
유동자산	1,509	604	786
비유동자산	1,918	3,957	4,549
부채	1,793	2,323	2,711
유동부채	677	1,455	1,592
비유동부채	1,117	868	1,119
자본	1,633	2,238	2,624
자본금	40	85	85
자본잉여금	712	870	870
기타자본	-7	-7	-7
기타포괄손익누계액	9	43	-8
이익잉여금(결손금)	880	1,247	1,684

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	436	698	1,341
당기순손익	214	372	472
현금유출이없는비용등가산	337	611	1,000
(현금유입이없는수익등차감)	25	146	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-77	-93	-61
*영업에서창출된현금흐름	449	744	1,396
기타영업활동으로인한현금흐름	-14	-46	-55
투자활동으로인한현금흐름	-1,248	-1,775	-1,131
투자활동으로인한현금유입액	221	954	196
(투자활동으로인한현금유출액)	1,469	2,729	1,327
재무활동으로인한현금흐름	1,620	269	-29
재무활동으로인한현금유입액	1,775	590	390
(재무활동으로인한현금유출액)	144	305	397
기타재무활동으로인한현금흐름	-11	-16	-22
환율변동효과	-0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	807	-808	181
기초현금및현금성자산	224	1,032	223
기말현금및현금성자산	1,032	223	404

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.67	-98.44	1.56
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-565.26	-115.80	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,543,226.00	0.01	-12,335.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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