[종목분석] 일신방직(003200) 주가 분석_'23.11.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,490 (+640, +7.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 방적 및 가공사 제조업 

종목명	일신방직	종목코드	003200
시가총액	201,372,000,000	상장주식수	23,280,000
상장일	1973-05-23	외국인 주식비율	7.82
유통주식수	9,314,330	유통주식비율	40.01
PBR	0.22	PER	1.79
PCR	-15.18	ROE	813.636
BPS	39,009.0	EPS	4,761.0
EV/EBITDA	0.88	52주 beta	0.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,972.00	8,915.00	8,780.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,034.83	9,712.92	10,716.36
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,972원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,035원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,716원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-31,096	-12,593	38,779
20일	-36,832	-27,030	43,600
60일	-79,477	-245,814	290,423
120일	-258,675	-522,716	628,858

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	108,175
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.46%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,278,385	21,534	80,258
공매도 거래비중	0.0%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-29	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-30	[기재정정]신규시설투자등
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-17	자기주식취득결과보고서
2023-05-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-17	공개매수결과보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-12	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-12	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-05-12	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-24	공개매수설명서
2023-04-24	공개매수신고서
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,010	5,931	2,718
매출원가	4,642	5,285	2,380
매출총이익	1,369	645	338
판매비와관리비	759	805	397
영업이익	610	-160	-59
영업이익(발표기준)	610	-160	-59
금융수익	88	127	152
금융원가	67	193	34
기타수익	62	2,314	23
기타비용	19	489	15
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	12	4
세전계속사업이익	678	1,612	71
법인세비용	35	466	48
계속영업이익	642	1,146	23
당기순이익	642	1,146	23
지배주주순이익	629	1,143	13
비지배주주순이익	14	4	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	10,440	11,767	10,786
유동자산	4,853	5,558	4,054
비유동자산	5,587	6,210	6,732
부채	2,497	2,723	2,015
유동부채	1,794	2,102	1,471
비유동부채	703	621	544
자본	7,943	9,044	8,771
지배기업주주지분	7,733	8,832	8,549
비지배주주지분	210	212	222

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	212	-135	-290
당기순손익	642	1,146	23
현금유출이없는비용등가산	302	1,607	202
(현금유입이없는수익등차감)	194	2,450	428
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-536	-357	359
*영업에서창출된현금흐름	214	-53	155
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-82	-445
투자활동으로인한현금흐름	-256	537	382
투자활동으로인한현금유입액	888	6,360	2,362
(투자활동으로인한현금유출액)	1,144	5,823	1,980
재무활동으로인한현금흐름	-116	12	-412
재무활동으로인한현금유입액	2,142	2,728	1,211
(재무활동으로인한현금유출액)	2,222	2,646	1,508
기타재무활동으로인한현금흐름	-35	-69	-114
환율변동효과	1	3	-9
현금및현금성자산의증가	-159	418	-329
기초현금및현금성자산	360	202	619
기말현금및현금성자산	202	619	290

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.22	-50.85	49.15
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	41.22	234.28	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,108,422.00	-0.13	91,975.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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