[종목분석] KC그린홀딩스(009440) 주가 분석_'23.11.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,700 (+30, +0.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KC그린홀딩스	종목코드	009440
시가총액	61,247,495,400	상장주식수	22,434,980
상장일	1994-11-05	외국인 주식비율	0.87
유통주식수	11,755,900	유통주식비율	52.4
PBR	0.35	PER	nan
PCR	-0.51	ROE	nan
BPS	7,463.0	EPS	-135.0
EV/EBITDA	4.21	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,142.00	2,955.50	2,820.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,060.25	3,459.92	3,355.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,142원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,060원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,355원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,613	10,050	14,623
20일	-109,212	nan	110,811
60일	-171,894	nan	179,225
120일	-58,133	nan	190,546

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,628,261	114,778	47,395
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-20	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-10-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-19	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-18	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	타인에대한채무보증결정
2023-09-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-09-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-09-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-09-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-31	타인에대한채무보증결정
2023-08-30	[기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-08-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-08-17	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-07-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,127	7,112	4,019
매출원가	5,224	6,220	3,615
매출총이익	903	892	403
판매비와관리비	629	696	359
영업이익	274	196	44
영업이익(발표기준)	274	136	44
금융수익	176	470	179
금융원가	272	757	261
기타수익	220	215	23
기타비용	152	160	11
세전계속사업이익	246	-36	-25
법인세비용	61	47	7
계속영업이익	185	-83	-32
당기순이익	98	-170	-32
지배주주순이익	27	-30	-28
비지배주주순이익	71	-140	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	9,066	7,929	8,420
유동자산	4,989	3,979	4,308
비유동자산	4,077	3,950	4,112
부채	6,466	5,349	5,860
유동부채	4,652	4,302	4,243
비유동부채	1,814	1,047	1,617
자본	2,600	2,580	2,560
지배기업주주지분	1,606	1,651	1,609
비지배주주지분	994	929	952

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	968	-1,161	-499
당기순손익	98	-170	-32
현금유출이없는비용등가산	979	1,313	446
(현금유입이없는수익등차감)	464	707	173
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	451	-1,421	-629
*영업에서창출된현금흐름	1,063	-985	-388
기타영업활동으로인한현금흐름	-95	-176	-111
투자활동으로인한현금흐름	-239	-601	-265
투자활동으로인한현금유입액	395	203	119
(투자활동으로인한현금유출액)	634	804	384
재무활동으로인한현금흐름	46	795	683
재무활동으로인한현금유입액	2,932	2,861	2,101
(재무활동으로인한현금유출액)	2,886	2,066	1,417
환율변동효과	17	36	4
현금및현금성자산의증가	792	-931	-77
기초현금및현금성자산	802	1,594	663
기말현금및현금성자산	1,594	663	586

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	87.59	-17.61	82.39
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	81.88	222.52	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	58,400,265.00	0.24	1,690,778.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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