[종목분석] 카프로(006380) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 937 (-40, -4.09%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	카프로	종목코드	006380
시가총액	30,480,000,000	상장주식수	40,000,000
상장일	1974-05-28	외국인 주식비율	2.14
유통주식수	36,164,000	유통주식비율	90.41
PBR	1.11	PER	nan
PCR	-0.45	ROE	nan
BPS	665.0	EPS	-4,655.0
EV/EBITDA	-1.86	52주 beta	0.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	836.20	786.90	769.20
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	911.83	842.43	1,313.74
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(836원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(912원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,314원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-358,197	7	366,150
20일	-394,762	557	383,477
60일	-988,307	1,145	853,255
120일	-576,123	nan	1,119,531

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,135,859	11,891,801	831,874
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-01	기타경영사항(자율공시)
2023-09-27	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-09-22	[기재정정]생산중단
2023-09-22	주요사항보고서(채권은행등의관리절차개시)
2023-09-12	채권은행등의관리절차개시신청
2023-09-12	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-09-01	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-04	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-08-04	조회공시요구(풍문또는보도)
2023-07-25	임시주주총회결과
2023-07-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-25	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-07-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-11	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-06-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-06-23	주주총회소집결의
2023-06-23	[기재정정]생산중단
2023-06-23	주주총회소집공고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,824	4,272	705
매출원가	5,673	5,419	949
매출총이익	152	-1,147	-244
판매비와관리비	116	76	41
영업이익	36	-1,223	-285
영업이익(발표기준)	36	-1,223	-285
금융수익	4	8	7
금융원가	38	70	75
기타수익	29	137	86
기타비용	13	622	90
세전계속사업이익	19	-1,770	-356
법인세비용	-1	92	0
계속영업이익	20	-1,862	-356
당기순이익	20	-1,862	-356

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,953	3,022	2,274
유동자산	2,168	944	429
비유동자산	1,785	2,078	1,846
부채	2,693	2,756	2,365
유동부채	2,080	1,670	1,778
비유동부채	613	1,086	587
자본	1,260	266	-90
자본금	200	200	200
자본잉여금	328	328	328
기타자본			405
기타포괄손익누계액	405	1,265	860
이익잉여금(결손금)	328	-1,527	-1,883

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-372	-660	48
법인세비용차감전계속사업이익	19	-1,770	-356
현금유출이없는비용등가산	159	799	90
(현금유입이없는수익등차감)	14	120	14
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-502	494	385
*영업에서창출된현금흐름	-338	-598	104
기타영업활동으로인한현금흐름	-34	-63	-57
투자활동으로인한현금흐름	-96	140	170
투자활동으로인한현금유입액	9	233	175
(투자활동으로인한현금유출액)	106	92	4
재무활동으로인한현금흐름	548	177	-83
(재무활동으로인한현금유출액)	52	173	83
기타재무활동으로인한현금흐름			0
환율변동효과			0
현금및현금성자산의증가	79	-343	135
기초현금및현금성자산	367	446	103
기말현금및현금성자산	446	103	238

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.81	-56.54	43.46
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6.92	230.90	86.88
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-14,524,379.00	-0.60	88,601.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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