[종목분석] 일진홀딩스(015860) 주가 분석_'22.05.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,910 (+340, +6.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	일진홀딩스	종목코드	015860
시가총액	274,865,480,310	상장주식수	49,347,483
상장일	1990-03-22	외국인 주식비율	5.19
유통주식수	18,367,100	유통주식비율	37.22
PBR	0.61	PER	13.69
PCR	7.2	ROE	2,244.26
BPS	9,069.0	EPS	407.0
EV/EBITDA	1.32	52주 beta	1.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,636.00	5,566.00	5,594.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,402.33	5,235.21	5,779.34
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,636원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,402원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,779원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-264,184	23	269,136
20일	304,316	22,538	-372,028
60일	52,666	11,707	-98,607
120일	331,772	-1,864	-399,973

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	91,979	0	102,650
공매도 잔고비중	0.19%	0.0%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,573,865	98,187	162,726
공매도 거래비중	0.0%	0.06%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2021-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-08	풍문또는보도에대한해명
2021-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	8,962	9,340	11,901
매출원가	7,495	7,818	10,242
매출총이익	1,467	1,522	1,658
판매비와관리비	1,157	1,249	1,280
영업이익	310	273	378
영업이익(발표기준)	317	276	387
금융수익	75	268	393
금융원가	170	350	272
기타수익	317	144	146
기타비용	282	127	254
세전계속사업이익	250	208	392
법인세비용	25	38	58
계속영업이익	225	170	334
중단영업이익	-1	-1	-1
당기순이익	224	168	333
지배주주순이익	126	101	201
비지배주주순이익	98	67	132

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	11,886	11,585	16,116
유동자산	5,303	4,913	9,302
비유동자산	6,582	6,672	6,813
부채	6,721	6,390	7,268
유동부채	3,925	3,782	5,325
비유동부채	2,796	2,608	1,942
자본	5,165	5,195	8,848
지배기업주주지분	2,869	2,897	4,170
비지배주주지분	2,295	2,299	4,678

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	840	741	382
당기순손익	224	168	333
현금유출이없는비용등가산	748	873	847
(현금유입이없는수익등차감)	147	235	378
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	166	68	-298
*영업에서창출된현금흐름	991	874	504
기타영업활동으로인한현금흐름	-151	-133	-122
투자활동으로인한현금흐름	-187	-723	-1,755
투자활동으로인한현금유입액	519	445	3,670
(투자활동으로인한현금유출액)	706	1,168	5,425
재무활동으로인한현금흐름	147	-654	2,219
재무활동으로인한현금유입액	8,370	4,035	5,754
(재무활동으로인한현금유출액)	8,179	4,622	3,459
기타재무활동으로인한현금흐름	-45	-67	-77
환율변동효과	2	-33	21
현금및현금성자산의증가	802	-670	866
기초현금및현금성자산	670	1,473	803
기말현금및현금성자산	1,473	803	1,669

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.19	-25.25	74.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	13.21	121.05	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	78,588,969.00	0.11	315,147.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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