[종목분석] DL(000210) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,500 (+4,650, +11.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	DL	종목코드	000210
시가총액	915,772,130,800	상장주식수	20,955,884
상장일	1976-02-02	외국인 주식비율	8.41
유통주식수	10,794,400	유통주식비율	51.51
PBR	0.24	PER	12.83
PCR	4.07	ROE	5,345.83
BPS	173,803.0	EPS	3,193.0
EV/EBITDA	8.15	52주 beta	0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,820.00	41,695.00	41,350.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,382.50	41,657.08	50,496.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,382원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(50,497원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	95,056	25,436	-118,779
20일	-135,539	212,070	-237,534
60일	-463,932	70,680	-601,348
120일	-600,632	-583,634	70,398

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	702,348	235,919	420,458
공매도 잔고비중	3.35%	1.13%	2.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	302,466	51,922	56,685
공매도 거래비중	9.1%	6.72%	25.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	계열회사변경(자율공시)
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-11-01	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-23	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-10-23	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-10-20	[첨부정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-18	주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-18	주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-18	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-17	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	23,588	51,750	25,062
매출원가	19,373	41,659	20,268
매출총이익	4,215	10,091	4,794
판매비와관리비	2,283	7,216	4,175
영업이익	1,932	2,875	619
영업이익(발표기준)	1,932	2,875	619
금융수익	209	697	551
금융원가	756	2,968	2,190
기타수익	3,845	2,667	385
기타비용	285	1,578	259
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,235	-447	-531
세전계속사업이익	7,179	1,247	-1,425
법인세비용	1,025	228	-291
계속영업이익	6,154	1,018	-1,135
당기순이익	7,286	1,018	-1,135
지배주주순이익	7,204	723	-1,109
비지배주주순이익	82	296	-26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	81,807	120,190	121,177
유동자산	25,127	30,027	28,952
비유동자산	56,680	90,162	92,225
부채	37,940	74,012	75,224
유동부채	14,609	23,231	25,153
비유동부채	23,331	50,781	50,071
자본	43,867	46,178	45,953
지배기업주주지분	37,923	39,305	39,020
비지배주주지분	5,944	6,873	6,933

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	3,008	2,279	-1,636
당기순손익	7,286	1,018	-1,135
현금유출이없는비용등가산	3,887	9,156	5,122
(현금유입이없는수익등차감)	7,870	3,618	1,924
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,723	-2,624	-2,348
*영업에서창출된현금흐름	1,580	3,931	-284
기타영업활동으로인한현금흐름	1,428	-1,652	-1,352
투자활동으로인한현금흐름	-1,752	-22,996	-4,304
투자활동으로인한현금유입액	2,032	2,507	1,368
(투자활동으로인한현금유출액)	3,783	25,502	5,672
재무활동으로인한현금흐름	4,977	12,045	3,195
재무활동으로인한현금유입액	16,408	31,864	8,433
(재무활동으로인한현금유출액)	10,856	19,143	4,912
기타재무활동으로인한현금흐름	-575	-675	-326
환율변동효과	-19	150	7
현금및현금성자산의증가	6,214	-8,521	-2,738
기초현금및현금성자산	11,348	17,562	9,041
기말현금및현금성자산	17,562	9,041	6,303

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.67	-6.90	93.10
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	556.90	183.81	89.92
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,277,999.00	0.30	33,334.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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