[종목분석] 화신(010690) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,840 (+410, +3.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	화신	종목코드	010690
시가총액	364,219,876,300	상장주식수	34,920,410
상장일	1994-01-14	외국인 주식비율	7.7
유통주식수	16,447,500	유통주식비율	47.1
PBR	0.97	PER	4.93
PCR	4.33	ROE	508.247
BPS	10,839.0	EPS	2,125.0
EV/EBITDA	4.52	52주 beta	1.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,376.00	10,421.00	10,859.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,395.50	14,994.08	12,411.12
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,376원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,396원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,411원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,731	120,594	-87,099
20일	-11,567	284,661	-285,185
60일	-2,288,391	-346,680	2,582,769
120일	513,588	-1,244,065	853,870

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	12,663	8,030	24,480
공매도 잔고비중	0.04%	0.02%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	449,626	274,877	683,820
공매도 거래비중	0.02%	0.04%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-23	타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-08	신규시설투자등
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	12,366	16,903	9,230
매출원가	11,350	15,163	8,217
매출총이익	1,015	1,740	1,013
판매비와관리비	774	866	458
영업이익	242	874	555
영업이익(발표기준)	242	874	555
금융수익	397	564	318
금융원가	300	534	200
기타수익	52	101	23
기타비용	42	54	35
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-33	0	-19
세전계속사업이익	315	951	642
법인세비용	72	209	103
계속영업이익	244	742	539
당기순이익	244	742	539
지배주주순이익	244	742	539
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,708	10,046	11,123
유동자산	4,292	5,481	6,283
비유동자산	4,415	4,565	4,840
부채	5,823	6,478	6,904
유동부채	4,630	5,412	5,912
비유동부채	1,193	1,066	992
자본	2,884	3,569	4,219
지배기업주주지분	2,884	3,569	4,219
비지배주주지분	0	0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	380	845	1,100
당기순손익	244	742	539
현금유출이없는비용등가산	1,053	1,304	643
(현금유입이없는수익등차감)	262	290	256
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	-656	354
*영업에서창출된현금흐름	510	1,100	1,280
기타영업활동으로인한현금흐름	-131	-255	-180
투자활동으로인한현금흐름	-670	-579	-607
투자활동으로인한현금유입액	100	116	48
(투자활동으로인한현금유출액)	771	695	655
재무활동으로인한현금흐름	226	62	218
재무활동으로인한현금유입액	3,590	3,859	1,161
(재무활동으로인한현금유출액)	3,347	3,774	910
기타재무활동으로인한현금흐름	-16	-23	-33
환율변동효과	63	26	44
현금및현금성자산의증가	-2	354	754
기초현금및현금성자산	777	775	1,129
기말현금및현금성자산	775	1,129	1,883

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.61	-41.56	58.44
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-536.36	-23.93	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	59,450,872.00	-0.25	23,526.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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