[종목분석] HK이노엔(195940) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,700 (-1,600, -3.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	HK이노엔	종목코드	195940
시가총액	1,218,185,313,000	상장주식수	28,329,891
상장일	2021-08-09	외국인 주식비율	5.24
유통주식수	14,411,400	유통주식비율	50.87
PBR	1.03	PER	32.21
PCR	20.97	ROE	3,127.18
BPS	41,095.0	EPS	1,319.0
EV/EBITDA	17.37	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,940.00	42,815.00	42,262.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,207.50	35,595.83	36,287.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,208원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,287원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	48,094	-43,204	-8,327
20일	238,052	661,503	-780,050
60일	537,606	2,022,932	-1,189,554
120일	558,856	2,451,256	-1,646,952

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	350,332	414,578	584,625
공매도 잔고비중	1.24%	1.46%	2.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	345,153	193,074	160,285
공매도 거래비중	5.79%	18.51%	9.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	기업설명회(IR)개최
2023-10-30	기업설명회(IR)개최
2023-10-30	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	기업설명회(IR)개최
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-06	기업설명회(IR)개최
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-01	기업설명회(IR)개최
2023-08-01	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01	기업설명회(IR)개최
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-26	결산실적공시예고
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	기업설명회(IR)개최
2023-04-28	소속부변경
2023-04-21	기업설명회(IR)개최
2023-04-21	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	7,698	8,465	3,893
매출원가	4,519	4,971	2,155
매출총이익	3,179	3,494	1,738
판매비와관리비	2,676	2,969	1,528
영업이익	503	525	210
영업이익(발표기준)	503	525	210
금융수익	28	63	32
금융원가	206	172	100
기타수익	3	6	9
기타비용	48	42	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-2	1
세전계속사업이익	278	378	140
법인세비용	30	-3	-35
계속영업이익	247	381	175
당기순이익	247	381	175

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	18,375	18,031	17,976
유동자산	4,554	4,084	3,872
비유동자산	13,821	13,947	14,103
부채	6,865	6,389	6,210
유동부채	4,142	4,322	4,170
비유동부채	2,723	2,067	2,039
자본	11,510	11,642	11,766
자본금	145	145	145
자본잉여금	5,161	5,161	5,161
기타자본		-241	1
기타포괄손익누계액	5,658	5,637	5,637
이익잉여금(결손금)	546	941	823

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	268	586	106
당기순손익	247	381	175
(현금유입이없는수익등차감)	17	41	47
*영업에서창출된현금흐름	526	660	129
기타영업활동으로인한현금흐름	-258	-74	-22
투자활동으로인한현금흐름	-1,671	672	-99
투자활동으로인한현금유입액	24	1,025	34
(투자활동으로인한현금유출액)	1,701	384	150
기타투자활동으로인한현금흐름	5	30	17
재무활동으로인한현금흐름	1,760	-1,025	-383
재무활동으로인한현금유입액	7,306	1,560	1,420
(재무활동으로인한현금유출액)	5,346	2,385	1,663
기타재무활동으로인한현금흐름	-199	-199	-140
환율변동효과	0	-1	0
현금및현금성자산의증가	357	232	-375
기초현금및현금성자산	518	874	1,106
기말현금및현금성자산	874	1,106	731

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.21	-50.96	49.04
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	858.37	5.14	2.94
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,284,991.00	-0.03	-13,341.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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