[종목분석] 에스엠(041510) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 105,700 (-2,100, -1.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 오디오물 출판 및 원판 녹음업 

종목명	에스엠	종목코드	041510
시가총액	2,473,647,523,800	상장주식수	23,830,901
상장일	2000-04-27	외국인 주식비율	15.71
유통주식수	13,833,800	유통주식비율	58.05
PBR	3.53	PER	30.9
PCR	21.5	ROE	875.354
BPS	29,467.0	EPS	3,363.0
EV/EBITDA	13.55	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	104,440.00	106,790.00	113,750.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	127,076.67	119,928.33	106,187.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(104,440원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(127,077원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(106,188원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	28,657	-57,069	28,531
20일	215,835	-325,817	122,325
60일	502,367	-264,461	-135,721
120일	-49,158	295,002	-91,001

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	166,762	162,261	15,004
공매도 잔고비중	0.7%	0.68%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	178,171	441,630	466,539
공매도 거래비중	7.26%	5.26%	6.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-02	기업설명회(IR)개최
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-13	기업설명회(IR)개최
2023-10-13	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-25	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-09-15	기업설명회(IR)개최
2023-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-07	기업설명회(IR)개최
2023-09-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-16	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-10	특수관계인에대한출자
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	[기재정정]특수관계인에대한출자

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	7,016	8,508	4,437
매출원가	4,372	5,557	2,883
매출총이익	2,644	2,950	1,554
판매비와관리비	1,969	2,040	1,014
영업이익	675	910	539
영업이익(발표기준)	675	910	539
금융수익	80	127	130
금융원가	68	60	41
기타수익	257	197	39
기타비용	176	119	47
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	964	114	75
세전계속사업이익	1,731	1,169	695
법인세비용	399	349	182
계속영업이익	1,332	820	513
당기순이익	1,332	820	513
지배주주순이익	1,335	800	467
비지배주주순이익	-3	20	46

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	13,149	14,630	14,619
유동자산	7,695	8,414	8,200
비유동자산	5,455	6,216	6,419
부채	5,265	5,769	5,664
유동부채	4,007	4,674	4,512
비유동부채	1,258	1,094	1,151
자본	7,884	8,861	8,955
지배기업주주지분	6,162	6,967	6,934
비지배주주지분	1,722	1,894	2,021

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,226	1,149	569
당기순손익	1,332	820	513
현금유출이없는비용등가산	1,390	1,327	548
(현금유입이없는수익등차감)	1,255	387	208
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	110	-204	-165
*영업에서창출된현금흐름	1,577	1,557	688
기타영업활동으로인한현금흐름	-351	-407	-119
투자활동으로인한현금흐름	-826	-1,218	-582
투자활동으로인한현금유입액	1,484	3,768	2,014
(투자활동으로인한현금유출액)	2,310	4,986	2,597
재무활동으로인한현금흐름	-68	-6	-185
재무활동으로인한현금유입액	455	213	450
(재무활동으로인한현금유출액)	522	172	350
기타재무활동으로인한현금흐름		-47	-284
환율변동효과	6	-63	-22
현금및현금성자산의증가	338	-138	-220
기초현금및현금성자산	2,975	3,313	3,175
기말현금및현금성자산	3,313	3,175	2,955

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.55	-73.44	26.56
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6,317.21	-58.07	40.11
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,464,933.00	-0.07	3,888.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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