[종목분석] 셀트리온(068270) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 149,900 (+100, +0.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	셀트리온	종목코드	068270
시가총액	21,857,933,561,000	상장주식수	146,402,770
상장일	2018-02-09	외국인 주식비율	19.72
유통주식수	106,654,000	유통주식비율	72.85
PBR	5.18	PER	40.66
PCR	25,322.2	ROE	784.942
BPS	28,885.0	EPS	3,677.0
EV/EBITDA	25.28	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	149,580.00	148,790.00	145,515.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	145,585.00	152,908.33	158,987.47
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(149,580원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(145,585원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(158,987원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-49,843	-144,538	-61,130
20일	-56,479	-869,156	-1,135,093
60일	-433,530	-1,779,790	-545,496
120일	-1,027,439	-3,137,965	732,465

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,417,162	2,808,504	2,152,315
공매도 잔고비중	2.33%	1.92%	1.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	454,326	261,080	427,626
공매도 거래비중	21.52%	10.23%	1.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-23	투자판단관련주요경영사항(CT-P41(프롤리아 바이오시밀러) 임상 3상 결과 발표)
2023-10-23	임시주주총회결과
2023-10-23	단기차입금증가결정
2023-10-23	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-10-23	투자판단관련주요경영사항(짐펜트라(CT-P13 SC, 램시마 피하주사 제형) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
2023-10-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-10-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-23	주식소각결정
2023-10-17	투자판단관련주요경영사항(CT-P53(오크레부스 바이오시밀러) 유럽 임상 3상 시험계획 승인(Part 2))
2023-09-25	의결권대리행사권유참고서류
2023-09-25	주주총회소집공고
2023-09-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-22	효력발생안내( 2023.9.12. 제출 증권신고서(합병) )
2023-09-22	투자설명서
2023-09-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-13	자기주식취득결과보고서
2023-09-12	[기재정정]증권신고서(합병)
2023-09-01	[기재정정]증권신고서(합병)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	18,934	22,840	11,215
매출원가	8,058	12,513	5,812
매출총이익	10,876	10,327	5,403
판매비와관리비	3,434	3,855	1,749
영업이익	7,442	6,472	3,654
영업이익(발표기준)	7,442	6,472	3,654
금융수익	423	249	153
금융원가	128	135	64
기타수익	535	475	473
기타비용	850	870	186
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-36	71	-51
세전계속사업이익	7,386	6,262	3,980
법인세비용	1,528	948	800
계속영업이익	5,858	5,313	3,180
당기순이익	5,958	5,426	3,180
지배주주순이익	5,795	5,378	3,128
비지배주주순이익	163	47	52

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	56,741	58,917	62,879
유동자산	30,745	29,298	32,059
비유동자산	25,997	29,619	30,820
부채	16,237	16,174	18,951
유동부채	12,105	12,941	15,901
비유동부채	4,133	3,234	3,050
자본	40,504	42,742	43,928
지배기업주주지분	39,172	41,394	42,560
비지배주주지분	1,331	1,348	1,368

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	9,112	9	4,355
당기순손익	5,958	5,426	3,180
현금유출이없는비용등가산	5,131	4,793	2,366
(현금유입이없는수익등차감)	614	559	899
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4	-7,481	594
*영업에서창출된현금흐름	10,471	2,179	5,240
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,359	-2,170	-886
투자활동으로인한현금흐름	-3,558	-2,971	-1,754
투자활동으로인한현금유입액	912	975	310
(투자활동으로인한현금유출액)	4,536	4,074	2,143
기타투자활동으로인한현금흐름	65	129	79
재무활동으로인한현금흐름	-693	-3,502	-1,874
재무활동으로인한현금유입액	2,289	1,907	1,700
(재무활동으로인한현금유출액)	2,822	4,158	2,873
기타재무활동으로인한현금흐름	-160	-1,251	-701
환율변동효과	180	93	30
현금및현금성자산의증가	5,040	-6,371	757
기초현금및현금성자산	6,843	11,883	5,512
기말현금및현금성자산	11,883	5,512	6,269

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.88	-11.63	88.37
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,838.73	69.02	53.28
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,373,454.00	0.09	1,754.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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