[종목분석] 일진전기(103590) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,600 (-200, -1.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	일진전기	종목코드	103590
시가총액	470,920,953,000	상장주식수	37,080,390
상장일	2008-08-01	외국인 주식비율	1.7
유통주식수	15,555,200	유통주식비율	41.95
PBR	1.43	PER	20.44
PCR	9.79	ROE	1,429.37
BPS	9,304.0	EPS	653.0
EV/EBITDA	13.95	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,650.00	13,240.00	13,787.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,197.83	10,727.25	8,091.78
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,650원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,198원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,092원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,607	4,599	-14,568
20일	139,772	392,568	-527,802
60일	267,991	2,491,293	-2,791,990
120일	-114,509	2,516,296	-1,790,104

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,937	32,263	30,289
공매도 잔고비중	0.06%	0.09%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	388,918	1,605,779	566,434
공매도 거래비중	0.03%	0.01%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-08	신규시설투자등
2023-08-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	풍문또는보도에대한해명
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	9,324	11,647	6,047
매출원가	8,530	10,685	5,450
매출총이익	793	962	597
판매비와관리비	589	647	296
영업이익	204	315	301
영업이익(발표기준)	204	315	301
금융수익	216	183	87
금융원가	124	304	132
기타수익	226	407	134
기타비용	325	324	152
세전계속사업이익	197	277	239
법인세비용	48	35	56
계속영업이익	149	242	183
당기순이익	149	242	183
지배주주순이익	149	242	183

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,379	8,395	9,313
유동자산	3,586	3,607	4,530
비유동자산	4,793	4,788	4,782
부채	5,149	4,946	5,724
유동부채	3,671	3,217	4,419
비유동부채	1,478	1,730	1,304
자본	3,231	3,449	3,589
지배기업주주지분	3,231	3,449	3,589

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	96	506	29
당기순손익	149	242	183
현금유출이없는비용등가산	622	687	344
(현금유입이없는수익등차감)	315	437	128
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-267	142	-238
*영업에서창출된현금흐름	189	634	160
기타영업활동으로인한현금흐름	-93	-128	-131
투자활동으로인한현금흐름	-65	-106	-31
투자활동으로인한현금유입액	497	224	15
(투자활동으로인한현금유출액)	563	330	46
재무활동으로인한현금흐름	-212	-278	343
재무활동으로인한현금유입액	3,113	6,750	4,819
(재무활동으로인한현금유출액)	3,324	7,028	4,476
환율변동효과	12	36	2
현금및현금성자산의증가	-169	158	344
기초현금및현금성자산	406	237	395
기말현금및현금성자산	237	395	738

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.66	-91.52	8.48
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-35.39	-89.11	0.41
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	129,628,107.00	-0.09	-2,582.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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