[종목분석] 유진테크(084370) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,300 (+150, +0.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	유진테크	종목코드	084370
시가총액	926,953,898,900	상장주식수	22,916,042
상장일	2006-01-17	외국인 주식비율	25.43
유통주식수	13,891,700	유통주식비율	60.62
PBR	2.68	PER	23.62
PCR	23.0	ROE	881.343
BPS	14,595.0	EPS	1,655.0
EV/EBITDA	10.79	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,070.00	40,825.00	40,882.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,855.00	34,877.50	30,493.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,070원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,855원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,494원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-20,084	3,563	15,831
20일	117,795	-38,711	-79,212
60일	183,769	932,107	-1,179,034
120일	1,053,996	64,001	-1,155,384

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	179,073	200,815	289,207
공매도 잔고비중	0.78%	0.88%	1.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	182,938	131,548	135,009
공매도 거래비중	6.39%	15.57%	28.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최
2023-06-27	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-27	주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-09	기업설명회(IR)개최
2023-05-10	기업설명회(IR)개최
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	기업설명회(IR)개최
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	자기주식처분결과보고서
2023-04-13	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-04-06	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	기업설명회(IR)개최
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,246	3,106	2,059
매출원가	1,701	1,589	1,116
매출총이익	1,545	1,517	943
판매비와관리비	806	981	753
영업이익	739	536	190
영업이익(발표기준)	739	536	190
금융수익	9	30	53
금융원가	4	5	3
기타수익	138	79	49
기타비용	41	49	8
세전계속사업이익	842	592	280
법인세비용	210	166	73
계속영업이익	632	426	208
당기순이익	632	426	208
지배주주순이익	604	379	199
비지배주주순이익	28	47	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,829	4,340	4,282
유동자산	2,410	2,973	2,965
비유동자산	1,419	1,367	1,317
부채	722	873	643
유동부채	618	776	534
비유동부채	104	97	109
자본	3,107	3,467	3,639
지배기업주주지분	2,935	3,243	3,404
비지배주주지분	172	224	235

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	725	389	305
당기순손익	632	426	208
현금유출이없는비용등가산	562	589	419
(현금유입이없는수익등차감)	48	51	90
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-354	-319	-176
*영업에서창출된현금흐름	792	645	361
기타영업활동으로인한현금흐름	-67	-255	-56
투자활동으로인한현금흐름	-661	-122	-472
투자활동으로인한현금유입액	24	5	28
(투자활동으로인한현금유출액)	684	127	500
재무활동으로인한현금흐름	7	-128	-70
재무활동으로인한현금유입액	66	5	1
(재무활동으로인한현금유출액)	8	73	12
기타재무활동으로인한현금흐름	-51	-61	-60
환율변동효과	0	20	-2
현금및현금성자산의증가	71	159	-240
기초현금및현금성자산	229	300	459
기말현금및현금성자산	300	459	219

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.96	-5.00	95.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	610.67	135.87	76.33
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,696,790.00	0.16	28,615.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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