[종목분석] 롯데관광개발(032350) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,240 (+570, +5.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 

종목명	롯데관광개발	종목코드	032350
시가총액	817,037,585,390	상장주식수	75,721,741
상장일	2006-06-08	외국인 주식비율	7.75
유통주식수	48,802,700	유통주식비율	64.45
PBR	3.23	PER	nan
PCR	-11.88	ROE	nan
BPS	3,223.0	EPS	-3,136.0
EV/EBITDA	-57.41	52주 beta	0.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,828.00	10,583.00	10,431.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,087.50	11,992.17	12,408.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,828원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,088원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,408원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	145,402	51,284	-198,750
20일	-1,147,380	65,857	1,102,383
60일	1,010,214	570,583	-1,029,942
120일	834,655	-322,659	76,051

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,554,891	5,370,818	6,900,541
공매도 잔고비중	6.02%	7.28%	9.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,231,077	608,331	514,081
공매도 거래비중	11.46%	4.63%	9.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-10-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-21	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-09-21	임시주주총회결과
2023-09-13	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-09-06	주주총회소집공고
2023-09-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-30	주주총회소집결의
2023-08-29	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-28	주요사항보고서(전환사채권발행결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,071	1,837	1,240
매출총이익	1,071	1,837	1,240
판매비와관리비	2,383	3,024	1,757
영업이익	-1,313	-1,187	-517
영업이익(발표기준)	-1,313	-1,187	-517
금융수익	5	110	22
금융원가	718	1,160	583
기타수익	1	4	0
기타비용	57	6	337
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	-2	6
세전계속사업이익	-2,084	-2,240	-1,408
법인세비용	-77	7	8
계속영업이익	-2,007	-2,247	-1,416
당기순이익	-2,007	-2,247	-1,416
지배주주순이익	-2,006	-2,247	-1,415
비지배주주순이익	-1	-0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	13,024	18,028	17,817
유동자산	915	612	643
비유동자산	12,109	17,416	17,174
부채	12,497	15,711	16,794
유동부채	2,404	10,273	11,252
비유동부채	10,093	5,437	5,542
자본	527	2,317	1,023
지배기업주주지분	562	2,352	1,058
비지배주주지분	-35	-35	-36

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-509	-629	-88
당기순손익	-2,007	-2,247	-1,416
현금유출이없는비용등가산	1,521	2,057	1,053
(현금유입이없는수익등차감)	82	105	22
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	433	181	632
*영업에서창출된현금흐름	-135	-115	247
기타영업활동으로인한현금흐름	-374	-514	-335
투자활동으로인한현금흐름	-741	-37	-206
투자활동으로인한현금유입액	169	158	52
(투자활동으로인한현금유출액)	910	195	258
재무활동으로인한현금흐름	1,274	344	250
재무활동으로인한현금유입액	2,244	777	436
(재무활동으로인한현금유출액)	970	432	186
환율변동효과	1	0	1
현금및현금성자산의증가	25	-321	-43
기초현금및현금성자산	582	607	286
기말현금및현금성자산	607	286	243

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.88	-3.21	96.79
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-544.69	93.20	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,203,884.00	-0.05	67,549.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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