[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 52,600 (+1,600, +3.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	20,619,415,779,200	상장주식수	403,511,072
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	72.8
유통주식수	312,963,000	유통주식비율	77.56
PBR	0.42	PER	4.91
PCR	3.8	ROE	1,169.05
BPS	124,124.0	EPS	10,685.0
EV/EBITDA	21.5	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	51,500.00	52,850.00	54,715.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,145.00	51,337.08	51,210.80
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(51,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,145원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(51,211원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-28,584	148,569	-121,144
20일	-1,457,127	1,484,696	-11,964
60일	-402,193	3,105,759	-2,574,666
120일	-782,715	4,052,742	-3,209,353

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,745,246	1,322,587	2,092,931
공매도 잔고비중	0.43%	0.33%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	730,337	1,029,509	814,233
공매도 거래비중	8.35%	6.76%	7.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	주주총회소집공고
2023-10-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-10-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-10-05	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-10-05	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-09-21	주주총회소집결의
2023-09-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	112,296	131,129	57,593
순수수료손익	36,256	33,216	18,654
금융상품관련손익	9,313	473	11,300
외환거래(환율변동)손익	3,073	3,415	5,062
금융자산관련손익	-5,062	-11,340	-10,215
기타영업손익	-22,890	-25,128	-9,021
순영업수익	132,985	131,767	73,373
판매비와관리비	72,009	75,378	31,592
영업이익	60,976	56,389	41,780
영업외수익	2,189	4,654	44
영업외비용	2,349	3,086	1,930
세전계속사업이익	60,816	57,956	39,895
법인세비용	16,972	16,224	9,855
계속영업이익	43,844	41,732	30,040
당기순이익	43,844	41,732	30,040
지배주주순이익	44,095	43,948	29,967
비지배주주순이익	-252	-2,216	73

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	6,638,958	7,011,708	7,063,177
현금및예치금	312,101	321,329	317,144
당기손익-공정가치측정 금융자산	655,358	643,723	724,649
파생결합증권			18,592
매매목적파생상품자산	35,325	89,842	77,723
위험회피파생상품자산	1,888	4,620	4,230
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	600,626	579,367	793,919
상각후원가측정 유가증권	444,716	582,887	368,860
관계기업등지분관련투자자산	4,487	6,827	6,669
대출채권	4,184,832	4,373,872	4,358,222
기타금융업자산	134,816	130,692	17,186
유형자산	52,399	49,915	49,561
무형자산	32,664	32,004	19,565
투자부동산	25,149	31,483	35,056
이연법인세자산	1,591	2,511	2,718
당기법인세자산	988	2,047	2,430
기타자산	152,017	160,590	266,653
부채	6,156,019	6,515,279	6,486,128
당기손익-공정가치측정 금융부채	1,127	907	892
매도파생결합증권	91,494	100,784	92,730
매매목적파생상품부채	35,098	92,095	76,847
위험회피파생상품부채	1,725	2,972	3,150
매도유가증권	28,269	21,025	26,822
예수부채	3,720,239	3,888,885	3,960,816
차입부채	1,243,426	1,404,156	1,375,226
기타금융업부채	682,371	687,439	468,747
비유동종업원급여충당부채	2,255	857	1,124
기타충당부채	8,086	9,688	9,783
이연법인세부채	14,710	227	20,446
당기법인세부채	6,627	9,977	5,079
기타부채	320,593	296,268	444,466
자본	482,939	496,429	577,049
지배주주지분	474,606	483,628	556,705
비지배주주지분	8,333	12,801	20,344

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-20,254	56,861	29,584
당기순손익	43,844	41,732	30,040
현금유출이없는비용등가산	65,842	60,850	30,590
(현금유입이없는수익등차감)	10,336	7,788	51,932
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-119,603	-37,934	20,886
*영업에서창출된현금흐름	-20,254	56,861	29,584
투자활동으로인한현금흐름	-38,560	-202,857	17,250
투자활동으로인한현금유입액	659,359	379,359	313,580
(투자활동으로인한현금유출액)	697,919	582,216	296,330
재무활동으로인한현금흐름	108,214	153,182	-47,010
재무활동으로인한현금유입액	1,302,367	1,249,966	269,059
(재무활동으로인한현금유출액)	1,183,619	1,081,142	307,572
기타재무활동으로인한현금흐름	-10,534	-15,642	-8,497
환율변동효과	2,415	1,706	397
현금및현금성자산의증가	51,815	8,893	221
기초현금및현금성자산	200,917	252,733	265,348
기말현금및현금성자산	252,733	261,625	265,569

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.46	-70.67	29.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-984.51	-75.03	36.21
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,046,976.00	-0.04	18,017.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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