[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 120,000 (+4,600, +3.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	5,149,071,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	33.48
유통주식수	33,365,200	유통주식비율	65.9
PBR	1.72	PER	24.61
PCR	3.24	ROE	1,430.81
BPS	56,612.0	EPS	3,967.0
EV/EBITDA	8.38	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	110,320.00	104,990.00	102,855.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	108,935.00	114,760.00	99,459.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(110,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(108,935원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(99,460원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	155,075	-10,627	-146,756
20일	155,487	429,564	-569,496
60일	-67,110	255,602	-236,533
120일	194,709	58,435	-328,337

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	139,931	285,499	131,641
공매도 잔고비중	0.28%	0.56%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	799,189	315,520	734,506
공매도 거래비중	6.41%	8.89%	2.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	불성실공시법인미지정
2023-10-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-13	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-27	불성실공시법인지정예고
2023-09-26	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-09-26	[기재정정]특수관계인에대한주식의처분
2023-09-26	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2023-09-26	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2023-09-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-07	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	55,414	65,396	37,249
매출원가	45,230	51,903	27,642
매출총이익	10,184	13,493	9,608
판매비와관리비	7,413	9,721	6,493
영업이익	2,771	3,772	3,115
영업이익(발표기준)	2,771	3,772	3,115
금융수익	1,331	1,124	9,505
금융원가	873	2,603	1,564
기타수익	776	1,984	817
기타비용	1,126	2,321	987
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	-210	-898
세전계속사업이익	2,894	1,746	9,988
법인세비용	796	601	2,248
계속영업이익	2,098	1,145	7,739
중단영업이익	920	375	33
당기순이익	3,018	1,520	7,773
지배주주순이익	2,526	2,008	6,719
비지배주주순이익	492	-488	1,053

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	110,458	151,573	183,015
유동자산	62,835	85,891	92,866
비유동자산	47,623	65,682	90,149
부채	71,143	112,335	136,757
유동부채	43,301	82,701	111,012
비유동부채	27,842	29,634	25,746
자본	39,316	39,238	46,258
지배기업주주지분	28,892	28,628	34,771
비지배주주지분	10,423	10,610	11,486

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	9,900	15,243	9,096
법인세비용차감전계속사업이익	4,053	2,438	9,909
현금유출이없는비용등가산	5,488	8,588	5,193
(현금유입이없는수익등차감)	1,622	1,860	8,922
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,110	7,936	4,072
*영업에서창출된현금흐름	11,029	17,103	10,253
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,129	-1,859	-1,157
투자활동으로인한현금흐름	-6,071	-12,249	-20,003
투자활동으로인한현금유입액	2,106	4,908	728
(투자활동으로인한현금유출액)	8,203	17,328	20,760
기타투자활동으로인한현금흐름	26	171	28
재무활동으로인한현금흐름	8,131	2,161	2,780
재무활동으로인한현금유입액	28,852	20,616	15,540
(재무활동으로인한현금유출액)	20,416	18,101	12,254
기타재무활동으로인한현금흐름	-304	-354	-506
영업투자재무활동기타현금흐름	-64	-267	-167
환율변동효과	77	262	51
현금및현금성자산의증가	11,974	5,151	-8,244
기초현금및현금성자산	13,307	25,281	30,432
기말현금및현금성자산	25,281	30,432	22,188

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.83	-3.25	96.75
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,200.60	183.22	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,620,303.00	0.03	44,349.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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