[종목분석] 카카오뱅크(323410) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,100 (+800, +3.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	카카오뱅크	종목코드	323410
시가총액	8,801,121,349,020	상장주식수	476,767,137
상장일	2021-08-06	외국인 주식비율	15.23
유통주식수	336,073,000	유통주식비율	70.49
PBR	1.57	PER	33.99
PCR	4.76	ROE	2,164.97
BPS	11,988.0	EPS	553.0
EV/EBITDA	22.12	52주 beta	2.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,356.00	19,742.00	21,451.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,123.67	24,689.75	25,072.88
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,356원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,124원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,073원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-76,657	264,545	-186,856
20일	615,883	-1,324,225	662,577
60일	1,225,320	-2,368,018	1,072,385
120일	7,120,855	2,008,337	-9,050,122

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	10,913,278	12,081,102	13,924,516
공매도 잔고비중	2.29%	2.53%	2.92%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,252,204	1,858,396	8,238,190
공매도 거래비중	14.07%	5.65%	11.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-25	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-10-06	신탁계약해지결과보고서
2023-10-05	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-09-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-24	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-07-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-07-07	신탁계약에의한취득상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	6,213	9,422	5,165
순수수료손익	522	105	-25
금융상품관련손익	77	362	829
외환거래(환율변동)손익	45	47	26
금융자산관련손익	-806	-1,563	-991
기타영업손익	-622	-905	-520
순영업수익	5,429	7,467	4,482
판매비와관리비	2,860	3,935	2,001
영업이익	2,569	3,532	2,482
영업외수익	3	40	3
영업외비용	5	54	49
세전계속사업이익	2,567	3,517	2,436
법인세비용	526	886	597
계속영업이익	2,041	2,631	1,838
당기순이익	2,041	2,631	1,838

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	360,401	395,161	505,270
현금및예치금	12,192	13,815	26,519
당기손익-공정가치측정 금융자산	15,019	13,244	37,463
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	42,025	41,930	52,034
상각후원가측정 유가증권	19,365	34,940	34,943
관계기업등지분관련투자자산		65	51
대출채권	263,621	280,534	344,311
유형자산	702	1,729	1,666
무형자산	335	282	333
기타자산	6,937	8,455	7,950
부채	305,187	338,010	446,489
예수부채	300,261	330,558	436,111
비유동종업원급여충당부채	139	160	191
기타충당부채	121	196	219
이연법인세부채			63
당기법인세부채	141	370	323
기타부채	4,525	6,726	9,582
자본	55,214	57,151	58,781
자본금	23,758	23,837	23,838
자본잉여금	29,562	29,868	29,868
기타자본	268	-67	-16
기타포괄손익누계액	-277	-1,020	-745
이익잉여금(결손금)	1,903	4,534	5,835

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-2,718	18,780	23,097
당기순손익	2,041	2,631	1,838
현금유출이없는비용등가산	3,682	6,885	6,350
(현금유입이없는수익등차감)	7,879	13,007	9,906
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,541	13,116	18,435
*영업에서창출된현금흐름	-8,696	9,625	16,717
기타영업활동으로인한현금흐름	5,979	9,155	6,380
투자활동으로인한현금흐름	-22,086	-17,074	-9,789
투자활동으로인한현금유입액	7,343	17,766	8,700
(투자활동으로인한현금유출액)	29,428	34,840	18,489
재무활동으로인한현금흐름	25,044	-82	-604
재무활동으로인한현금유입액	52,628	79	2
(재무활동으로인한현금유출액)	27,585	161	225
기타재무활동으로인한현금흐름			-381
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	240	1,624	12,704
기초현금및현금성자산	11,951	12,192	13,815
기말현금및현금성자산	12,192	13,815	26,519

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.24	-44.40	55.60
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,223.79	-16.70	86.58
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	142,180,252.00	-0.09	239,035.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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